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BILAN HOTEL PICARDIA 2017 Siren 419229729				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3048		3048	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5630	5630		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1036774	885507	151267	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	72123	69647	2475	
Autres immobilisations corporelles	79262	78505	757	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	571		571	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	152		152	
TOTAL (I)	1197563	1039290	158272	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3842		3842	
Avances et acomptes versés sur commandes	10188		10188	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	173367		173367	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32407		32407	
Charges constatées d’avance	2843		2843	
TOTAL (II)	222650		222650	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1420213	1039290	380923	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	184000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18400			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	61			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40147			
Subventions d’investissement	22246			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	264855			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	44656			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5832			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2260			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33005			
Dettes fiscales et sociales	30313			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	116067			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	380923			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	106372			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	13337			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	66900		66900	
Production vendue biens				
Production vendue services	364983		364983	
Chiffres d’affaires nets	431883		431883	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3330	
Autres produits			189	
Total des produits d’exploitation (I)			435403	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			31399	
Variation de stock (marchandises)			-181	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			135463	
Impôts, taxes et versements assimilés			11385	
Salaires et traitements			148828	
Charges sociales			38561	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27221	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1580	
Total des charges d’exploitation (II) 			394259	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			41144	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2501	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			10	
Autres intérêts et produits assimilés			32	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2543	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			806	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			806	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1737	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			42881	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3035			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3035			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3035			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5769			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	440982			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	400834			
BENEFICE OU PERTE	40147			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5215			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3330			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	22468			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	901			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8678		
Total Immobilisations corporelles		1168951		19209
Total Immobilisations financières		713		10
Total Général		1178344		19219
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8678
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1188160
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				723
Total Général				1197563
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5168	461		5630
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1006900	26759		1033660
AMORTISSEMENTS Total Général	1012069	27221		1039290
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	152			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12532			
T. V. A.	7698			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	152234			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	901			
Charges constatées d’avance	2843			
TOTAL ETAT DES CREANCES	176363	176211	152	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13337	13337		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	31318	23883	7434	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	33005	33005		
Personnel et comptes rattachés	8996	8996		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16396	16396		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	51	51		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4869	4869		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5832	5832		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	113807	106372	7434	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	9991			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18108			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel