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BILAN HOTEL PICARDIA 2016 Siren 419229729				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3048		3048	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5630	5168	461	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1018210	860851	157358	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	72123	67868	4254	
Autres immobilisations corporelles	78618	78180	437	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	561		561	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	152		152	
TOTAL (I)	1178344	1012069	166275	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3660		3660	
Avances et acomptes versés sur commandes	8409		8409	
Clients et comptes rattachés	1445		1445	
Autres créances	150234		150234	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	55455		55455	
Charges constatées d’avance	2301		2301	
TOTAL (II)	221507		221507	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1399852	1012069	387782	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	184000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18400			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	61			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	47001			
Subventions d’investissement	25282			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	274745			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	39439			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3710			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3002			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26502			
Dettes fiscales et sociales	40382			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	113037			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	387782			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	88328			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	71507		71507	
Production vendue biens				
Production vendue services	374859		374859	
Chiffres d’affaires nets	446367		446367	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3030	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			449399	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			35535	
Variation de stock (marchandises)			-118	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			134269	
Impôts, taxes et versements assimilés			11053	
Salaires et traitements			143689	
Charges sociales			36621	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31214	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1906	
Total des charges d’exploitation (II) 			394170	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			55228	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2041	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			9	
Autres intérêts et produits assimilés			62	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2113	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			983	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			983	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1129	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			56358	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3271			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3271			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1943			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1943			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1328			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10685			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	454783			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	407782			
BENEFICE OU PERTE	47001			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5071			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3030			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	20393			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	813			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6948		1730
Total Immobilisations corporelles		1162987		5964
Total Immobilisations financières		704		9
Total Général		1170641		7703
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8678
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1168951
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				713
Total Général				1178344
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3900	1268		5168
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	976955	29945		1006900
AMORTISSEMENTS Total Général	980855	31214		1012069
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	152			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1445			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	200			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	345			
Impôts sur les bénéfices	6571			
T. V. A.	7935			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	134536			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	646			
Charges constatées d’avance	2301			
TOTAL ETAT DES CREANCES	154134	153981	152	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	39439	17732	21707	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	26502	26502		
Personnel et comptes rattachés	11691	11691		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13829	13829		
Impôts sur les bénéfices	5680	5680		
T.V.A.	2393	2393		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6788	6788		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3710	3710		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	110035	88328	21707	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17399			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel