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BILAN GESTION SANITAIRE ET SOCIAL 2017 Siren 419223482				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				20750
Terrains	284408		284408	284408
Constructions	7331663	2966070	4365593	4421633
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1802	1802		
Autres immobilisations corporelles	148868	66235	82633	22861
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	2178310		2178310	2178310
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	9945051	3034107	6910944	6927962
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4025		4025	4025
Avances et acomptes versés sur commandes	1480		1480	19939
Clients et comptes rattachés	72279		72279	95204
Autres créances	4108600		4108600	3463966
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	310743		310743	436596
Charges constatées d’avance	97196		97196	96656
TOTAL (II)	4594323		4594323	4116387
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14539374	3034107	11505267	11044349
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	4017795		4017795	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7979		7979	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	401780		401780	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3160150		2772001	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	314947		507829	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7902651		7707383	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	180128			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	180128			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2354991		2531146	
Emprunts et dettes financières divers (4)	591189		605046	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	222222			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	139237		145644	
Dettes fiscales et sociales	91971		33227	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17344		21902	
Autres dettes	5534			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3422488		3336965	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11505267		11044349	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5654		3842	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			1722804	1708160
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1722804	1708160
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			25729	7
Total des produits d’exploitation (I)			1749033	1708167
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			39	153
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			508545	523905
Impôts, taxes et versements assimilés			83054	82450
Salaires et traitements			309249	279942
Charges sociales			140322	134209
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4802	2
Total des charges d’exploitation (II) 			1589680	1376073
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			159353	332094
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			271627	273521
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			84147	94396
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			187480	179125
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			346832	511220
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25140			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5587		4226	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19553		-4226	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	56287			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4849		-835	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2045800		1981688	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1730852		1473860	
BENEFICE OU PERTE	314947		507829	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		7428848		
Total Immobilisations financières		2178310		
Total Général		9607158		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7766741
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2178310
Total Général				9945051
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2679196	363541	8631	3034107
AMORTISSEMENTS Total Général	2679196	363541	8631	3034107
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				180128
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		180128		180128
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		180128		180128
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		180128		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	72279			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4108600			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	97196			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4278075	396000	3882075	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5654	5654		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2349338	99649	242107	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	139237	139237		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	91971	91971		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17344	17344		
Groupe et associés	591189	591189		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5534	5534		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3200267	950578	242107	2007581
Emprunts souscrits en cours d’exercice	278361			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	456333			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	2