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BILAN GEOFI 2018 Siren 419283460
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 399004 328193 70811 74578
Autres immobilisations corporelles 101803 99919 1883 2683
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 4500 4500 500
Autres immobilisations financières 33941 33941 33941
TOTAL (I) 539248 428112 111136 111703
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 31442 31442 23945
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 2994132 258211 2735920 2648210
Autres créances 919800 919800 608380
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 5001 5001 5001
Disponibilités 1435141 1435141 1292748
Charges constatées d’avance 6181 6181
TOTAL (II) 5391697 258211 5133486 4578284
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 5930945 686324 5244622 4689987
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 500000 500000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 50000 50000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1523992 1464079
Report à nouveau 7253 7253
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 445067 409913
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 2526312 2431245
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 135555 102241
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1819044 1195352
Dettes fiscales et sociales 658266 582820
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 105444 378329
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 2718310 2258742
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 5244622 4689987
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2718310 2258742
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 25912 25912
Production vendue services 6974938 6974938 6411499
Chiffres d’affaires nets 7000849 7000849 6411499
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 480
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 101568 75317
Autres produits 80 4442
Total des produits d’exploitation (I) 7102977 6491257
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises) -31442 29600
Achats de matières premières et autres approvisionnements 1343762 1163940
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 23945
Autres achats et charges externes 2971671 2841030
Impôts, taxes et versements assimilés 61150 67381
Salaires et traitements 1121861 1064372
Charges sociales 728184 609650
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 17078 18059
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 258211 101110
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1522 -7
Total des charges d’exploitation (II) 6495942 5895136
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 607035 596122
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés -6213 80
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) -6213 80
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 139
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 139
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -6213 -59
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 600822 596063
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 84714 12768
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 84714 12768
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 2276 3544
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 74308 14352
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 76584 17896
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 8130 -5127
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 163885 181022
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 7181478 6504105
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 6736411 6094192
BENEFICE OU PERTE 445067 409913
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 493900 86819
Total Immobilisations financières 34441 6000
Total Général 528341 92819
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 79912 500807
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 40441
Total Général 79912 541248
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 416639 17078 5604 428112
AMORTISSEMENTS Total Général 416639 17078 5604 428112
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 6
Sur comptes clients 101110 258211 101110 258211
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 101110 258211 101110 258211
TOTAL GENERAL 101110 258211 101110 258211
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 4500 4500
Autres immobilisations financières 33941 33941
Clients douteux ou litigieux 287604 287604
Autres créances clients 2706528 2706528
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 3395 3395
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 381661 381661
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 520187 520187
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 14557 14557
Charges constatées d’avance 6181 6181
TOTAL ETAT DES CREANCES 3958554 3958554
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 1819044 1819044
Personnel et comptes rattachés 178961 178961
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 206444 206444
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 259524 259524
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 13338 13338
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 135555 135555
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 105444 105444
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 2718310 2718310
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel