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BILAN FROMAGERIE SAINT CHARLES 2021 Siren 419298963				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1544039	58207	1485832	1380832
Autres immobilisations incorporelles	99289		99289	99289
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	472467	313030	159438	105449
Autres immobilisations corporelles	2130345	1654392	475953	438269
Immobilisations en cours	22593		22593	
Avances et acomptes	2600		2600	2300
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1552		1552	1552
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	127119		127119	109807
TOTAL (I)	4400005	2025629	2374376	2137500
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	153530		153530	139310
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7945		7945	33174
Autres créances	181717		181717	169074
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	132649		132649	210069
Charges constatées d’avance	31216		31216	24707
TOTAL (II)	507058		507058	576335
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4907064	2025629	2881435	2713834
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	541500		541500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8246		8246	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	54150		54150	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	282708		28797	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	174440		253911	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1061044		886603	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	603295		461868	
Emprunts et dettes financières divers (4)	464882		610088	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	411653		446277	
Dettes fiscales et sociales	326169		303772	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13930		4490	
Autres dettes			736	
Produits constatés d’avance (2)	463			
TOTAL (IV)	1820391		1827231	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2881435		2713834	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1286427		1415899	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			7728288	6998359
Production vendue biens				
Production vendue services			1295	1925
Chiffres d’affaires nets			7729584	7000285
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			60422	82367
Autres produits			2888	3161
Total des produits d’exploitation (I)			7792894	7085812
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4307854	3917607
Variation de stock (marchandises)			-14221	-14294
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1104735	996148
Impôts, taxes et versements assimilés			76637	81341
Salaires et traitements			1473355	1328837
Charges sociales			440627	351933
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			142236	132589
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6278	2979
Total des charges d’exploitation (II) 			7537501	6797139
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			255393	288673
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1361	1362
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1361	1362
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10601	14327
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10601	14327
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9240	-12965
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			246153	275708
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	48432		300	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3428	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	48432		3728	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8602		3000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	16			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8617		3000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	39814		728	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	51065		22525	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	60462			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7842686		7090902	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7668246		6836992	
BENEFICE OU PERTE	174440		253911	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1538328		105000
Total Immobilisations corporelles		2372071		345665
Total Immobilisations financières		111360		17312
Total Général		4021759		467977
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1643328
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			89731	2628005
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				128672
Total Général			89731	4400005
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1788476	142252	883	1929845
AMORTISSEMENTS Total Général	1788476	142252	883	1929845
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	127119		127119	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7945	7945		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	181717	181717		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	31216	31216		
TOTAL ETAT DES CREANCES	347998	220879	127119	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	603295	69331	258280	275684
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	411653	411653		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	326169	326169		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13930	13930		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	464882	464882		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	463	463		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1820391	1286427	258280	275684
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	56689			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel