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BILAN FROMAGERIE SAINT CHARLES 2020 Siren 419298963				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1439039	58207	1380832	1380832
Autres immobilisations incorporelles	99289		99289	99289
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	390850	285401	105449	55085
Autres immobilisations corporelles	1978921	1540651	438269	442250
Immobilisations en cours				7336
Avances et acomptes	2300		2300	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1552		1552	1552
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	109807		109807	97167
TOTAL (I)	4021759	1884259	2137500	2083512
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	139310		139310	125015
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	33174		33174	25253
Autres créances	169074		169074	331900
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	210069		210069	161981
Charges constatées d’avance	24707		24707	12235
TOTAL (II)	576335		576335	656384
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4598094	1884259	2713834	2739896
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	541500		541500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8246		8246	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	54150		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	28797		24581	
Report à nouveau			-22726	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	253911		76092	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	886603		632693	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	461868		43580	
Emprunts et dettes financières divers (4)	610088		1196802	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	446277		516985	
Dettes fiscales et sociales	303772		338001	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4490		8408	
Autres dettes	736			
Produits constatés d’avance (2)			3428	
TOTAL (IV)	1827231		2107203	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2713834		2739896	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1415899		2095050	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			6998359	6451278
Production vendue biens				
Production vendue services			1925	12825
Chiffres d’affaires nets			7000285	6464103
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			82367	167706
Autres produits			3161	1597
Total des produits d’exploitation (I)			7085812	6633405
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3917607	3639283
Variation de stock (marchandises)			-14294	4641
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			996148	969402
Impôts, taxes et versements assimilés			81341	78809
Salaires et traitements			1328837	1321441
Charges sociales			351933	384289
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			132589	134569
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2979	1638
Total des charges d’exploitation (II) 			6797139	6534072
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			288673	99333
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1362	1467
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1362	1467
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14327	16929
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14327	16929
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12965	-15463
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			275708	83870
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	300		62911	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3428			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3728		62911	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3000		15125	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3606	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			24106	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3000		42837	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	728		20074	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	22525		54372	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-26520	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7090902		6697783	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6836992		6621691	
BENEFICE OU PERTE	253911		76092	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1538328		
Total Immobilisations corporelles		2200660		181272
Total Immobilisations financières		98719		12941
Total Général		3837707		194212
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1538328
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9860	2372071
Prêts et immobilisations financières			300	
Total Immobilisations financières			300	111359
Total Général			10160	4021759
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1858412	132589	2524	1788476
AMORTISSEMENTS Total Général	1858412	132589	2524	1788476
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	58207			58207
sur immobilisations – corporelles	37577			37577
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	95784			95784
TOTAL GENERAL	95784			95784
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	109807		109807	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	33174	33174		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	169074	169074		
Charges constatées d’avance	24707	24707		
TOTAL ETAT DES CREANCES	336763	226956	109807	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	461868	50535	183734	227598
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	446277	446277		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	303772	303772		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4490	4490		
Groupe et associés	35	35		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	610789	610789		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1827231	1415899	183734	227598
Emprunts souscrits en cours d’exercice	450000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33596			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel