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BILAN CERBALLIANCE GASCOGNE 2021 Siren 419232210				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	320463	279457	41006	31353
Fonds commercial	16474857		16474857	16474857
Autres immobilisations incorporelles	524791		524791	524791
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	898094	671404	226690	277472
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1641034	1111303	529731	611444
Autres immobilisations corporelles	2584550	1943707	640842	647813
Immobilisations en cours	63093		63093	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3136		3136	11133
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	173513	173512	1	196
Prêts				
Autres immobilisations financières	84254		84254	72364
TOTAL (I)	22767784	4179383	18588401	18651423
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	563649	56365	507284	335804
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1848491		1848491	1620676
Autres créances	2471659		2471659	1219028
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1064349		1064349	1064303
Disponibilités	11065016		11065016	6544432
Charges constatées d’avance	170161		170161	117658
TOTAL (II)	17183325	56365	17126960	10901901
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	39951109	4235748	35715361	29553324
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7304570		7304570	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7993740		7993740	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	730457		677739	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	321354		321354	
Report à nouveau	-633484			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7413426		3797510	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	23130063		20094913	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	14453		71000	
Provisions pour charges	600776			
TOTAL (III)	615229		71000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1322247		1810867	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4363477		2641780	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1571283		2253141	
Dettes fiscales et sociales	4678005		2655560	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23623			
Autres dettes	11435		26064	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11970069		9387411	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	35715361		29553324	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	4363477			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	33344138		33344138	25094762
Chiffres d’affaires nets	33344138		33344138	25094762
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			54660	19200
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			71240	143645
Autres produits			6691	9738
Total des produits d’exploitation (I)			33476728	25267345
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3223969	1991516
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-227845	-55692
Autres achats et charges externes			9252816	8092858
Impôts, taxes et versements assimilés			945685	825062
Salaires et traitements			6932119	6245315
Charges sociales			1359860	1346093
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			447845	429642
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			56365	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			51221	50120
Total des charges d’exploitation (II) 			22042034	18924914
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11434693	6342431
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			14584	
Produits financiers de participations				2125
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				4501
Autres intérêts et produits assimilés			4361	499
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4361	7125
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17762	24211
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17762	24211
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13401	-17086
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11406708	6325345
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24838		56331	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	689035		76103	
Reprises sur provisions et transferts de charges	71000			
Total des produits exceptionnels (VII)	784873		132434	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	68953		88743	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	31442		85212	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	14453		71000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	114848		244955	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	670025		-112521	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1813832		787292	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2849475		1628023	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	34265961		25406904	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26852535		21609395	
BENEFICE OU PERTE	7413426		3797510	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17327185		33168
Total Immobilisations corporelles		4968800		369866
Total Immobilisations financières		257205		13200
Total Général		22553191		416234
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			40242	17320111
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			151896	5186771
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9502	260903
Total Général			201640	22767784
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	296184	23515	40242	279457
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3432071	424329	129987	3726414
AMORTISSEMENTS Total Général	3728256	447845	170229	4005871
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				600776
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				14453
Total Provisions pour risques et charges	71000	647937	103708	615229
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	173512			173512
Sur stocks et en cours		56365		56365
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	173512	56365		229877
TOTAL GENERAL	244512	704302	103708	845106
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		56365	32708	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		14453	71000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	84254		84254	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1848491	1848491		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1446	1446		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14500	14500		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1504015	1504015		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	951698	951698		
Charges constatées d’avance	170161	170161		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4574565	4490311	84254	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2828	2828		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1319418	413315	906104	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1571283	1571283		
Personnel et comptes rattachés	2273069	2273069		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	570684	570684		
Impôts sur les bénéfices	1327057	1327057		
T.V.A.	5888	5888		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	391830	391830		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23623	23623		
Groupe et associés	4472954	4472954		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11435	11435		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11970069	11063965	906104	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	488620			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel