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BILAN CERBALLIANCE GASCOGNE 2018 Siren 419232210				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	295521	262179	33342	28662
Fonds commercial	16474857		16474857	16474857
Autres immobilisations incorporelles	524791		524791	524791
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	860325	473892	386433	442036
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1271513	810263	461250	249785
Autres immobilisations corporelles	1871771	1522045	349726	365109
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9133		9133	9133
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	173708		173708	173708
Prêts	448		448	1368
Autres immobilisations financières	72364	173512	-101148	-96748
TOTAL (I)	21554432	3241891	18312541	18172701
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	274989		274989	291859
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	789		789	600
Clients et comptes rattachés	847980	29000	818980	788393
Autres créances	954954		954954	337086
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1062395		1062395	142275
Disponibilités	1717642		1717642	3110728
Charges constatées d’avance	104692		104692	119902
TOTAL (II)	4963440	29000	4934440	4790844
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26517872	3270891	23246982	22963544
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7297210		7297210	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8008512		8008512	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	461117		334102	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	139870		139870	
Report à nouveau	181484		181484	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2318837		2540294	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	18407030		18501472	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1873855		2247841	
Emprunts et dettes financières divers (4)	282428		209476	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1512008		724655	
Dettes fiscales et sociales	1170231		1278950	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1429			
Autres dettes			1151	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4839952		4462072	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23246982		22963544	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3409155		2646331	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	19142062		19142062	18759790
Chiffres d’affaires nets	19142062		19142062	18759790
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12108	14722
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			58756	116466
Autres produits			1294	1919
Total des produits d’exploitation (I)			19214220	18892897
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1549981	2080298
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			16870	37332
Autres achats et charges externes			5044395	3738774
Impôts, taxes et versements assimilés			687782	636341
Salaires et traitements			6514157	6761785
Charges sociales			1365119	1286725
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			400745	314875
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			29000	35000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32648	41089
Total des charges d’exploitation (II) 			15640698	14932219
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3573522	3960678
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			6709	69722
Produits financiers de participations			1603	2733
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6593	3042
Autres intérêts et produits assimilés			144	
Reprises sur provisions et transferts de charges			6765	69722
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15105	75497
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33229	37625
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33229	37625
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18124	37873
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3548688	3928829
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24321		1735	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7800		1500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	32121		3235	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3303		8665	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2560			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5863		8665	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	26259		-5431	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	200979		200980	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1055131		1182124	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19261446		18971629	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16942609		16431335	
BENEFICE OU PERTE	2318837		2540294	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	85122		150801	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17190607		106802
Total Immobilisations corporelles		3569618		441664
Total Immobilisations financières		260973		
Total Général		21021198		548466
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2240	17295169
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7673	4003609
Prêts et immobilisations financières			4400	
Total Immobilisations financières			4400	256573
Total Général			14312	21555352
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	162297	102122	2240	262179
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2512688	298624	5113	2806199
AMORTISSEMENTS Total Général	2674986	400745	7352	3068379
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	173512			173512
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	35000	29000	35000	29000
Autres provisions pour dépréciation	6765		6765	
Total Provisions pour dépréciation	215277	29000	41765	202512
TOTAL GENERAL	215277	29000	41765	202512
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		29000	35000	
                                             - Financières			6765	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	448	448		
Autres immobilisations financières	72364		72364	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	847980	847980		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	18993	18993		
Impôts sur les bénéfices	220391	220391		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5277	5277		
Groupe et associés	116068	116068		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	594224	469589	124635	
Charges constatées d’avance	104692	104692		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1980438	1783439	196999	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1873855	493058	1238271	142525
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1512008	1512008		
Personnel et comptes rattachés	586770	586770		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	442681	442681		
Impôts sur les bénéfices	140780	140780		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1429	1429		
Groupe et associés	282428	232428	50000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4839952	3409155	1288271	142525
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel