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BILAN CERBALLIANCE GASCOGNE 2017 Siren 419232210				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	190959	162297	28662	2254
Fonds commercial	16474857		16474857	7781402
Autres immobilisations incorporelles	524791		524791	524791
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	856271	414235	442036	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	966688	716903	249785	121048
Autres immobilisations corporelles	1746659	1381550	365109	235053
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9133		9133	4133
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	173708	173512	196	196
Prêts	1368		1368	
Autres immobilisations financières	76764		76764	39884
TOTAL (I)	21021198	2848498	18172701	8708761
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	291859		291859	321858
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	600		600	2400
Clients et comptes rattachés	823393	35000	788393	639176
Autres créances	351363	6765	344598	439725
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	142275		142275	
Disponibilités	3110728		3110728	1653923
Charges constatées d’avance	119902		119902	90789
TOTAL (II)	4840120	41765	4798355	3147871
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25861318	2890263	22971056	11856631
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7297210		5168560	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8008512		2515958	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	334102		248566	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	139870		139870	
Report à nouveau	181484		181484	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2540294		1710731	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	18501472		9965170	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2247841		233963	
Emprunts et dettes financières divers (4)	216715		145511	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	724655		680301	
Dettes fiscales et sociales	1279222		831687	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1151			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4469584		1891462	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22971056		11856631	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2646331		1767994	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	18759790		18759790	12999312
Chiffres d’affaires nets	18759790		18759790	12999312
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14722	3698
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			116466	92579
Autres produits			1919	1535
Total des produits d’exploitation (I)			18892897	13097122
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2080293	1507433
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			37332	-167453
Autres achats et charges externes			3738774	2889790
Impôts, taxes et versements assimilés			636341	436139
Salaires et traitements			6761785	4527949
Charges sociales			1286725	846272
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			314875	174411
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			35000	34000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			41089	44442
Total des charges d’exploitation (II) 			14932219	10292984
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3960678	2804139
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			69722	
Produits financiers de participations			2733	3220
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				48
Autres intérêts et produits assimilés			3042	6997
Reprises sur provisions et transferts de charges			69722	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			75497	10264
Dotations financières sur amortissements et provisions				249999
Intérêts et charges assimilées			37625	13375
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37625	263374
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			37873	-253110
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3928829	2551029
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1735		3416	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1500		1821	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3235		5237	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8665		185546	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			13633	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8665		199179	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5431		-193942	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	200980		86258	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1182124		560097	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18971629		13112624	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16431335		11401892	
BENEFICE OU PERTE	2540294		1710731	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	150801		146322	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8413945		8776662
Total Immobilisations corporelles		1337063		2236952
Total Immobilisations financières		217725		43248
Total Général		9968733		11056862
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17190607
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4396	3569618
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				260973
Total Général			4396	21021198
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	105499	56798		162297
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	980961	1536123	4396	2512688
AMORTISSEMENTS Total Général	1086460	1592921	4396	2674986
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	173512			173512
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	34000	35000	34000	35000
Autres provisions pour dépréciation	76487		69722	6765
Total Provisions pour dépréciation	283999	35000	103722	215277
TOTAL GENERAL	283999	35000	103722	215277
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		35000	34000	
                                             - Financières			69722	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1368	988	380	
Autres immobilisations financières	76764		76764	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	823393	823393		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	272	272		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	15073	15073		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3266	3266		
Groupe et associés	7239	7239		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	325512	206880	118632	
Charges constatées d’avance	119902	119902		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1372790	1177014	195776	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2247841	474588	1418926	354326
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	724655	724655		
Personnel et comptes rattachés	561757	561757		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	545654	545654		
Impôts sur les bénéfices	55603	55603		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	116209	116209		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	216715	166715	50000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1151	1151		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4469584	2646331	1468926	354326
Emprunts souscrits en cours d’exercice	11000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	536752			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	141			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	141