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BILAN CERBALLIANCE GASCOGNE 2016 Siren 419232210				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	107752	105498	2253	
Fonds commercial	7781401		7781401	5735873
Autres immobilisations incorporelles	524790		524790	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	352112	231064	121048	99602
Autres immobilisations corporelles	984950	749897	235053	189923
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4133		4133	4933
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	173708	173512	196	180
Prêts				
Autres immobilisations financières	39884		39884	29714
TOTAL (I)	9968732	1259972	8708760	6060227
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	321858		321858	107078
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2400		2400	
Clients et comptes rattachés	673175	34000	639175	441449
Autres créances	516212	76487	439725	260863
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1653922		1653922	657142
Charges constatées d’avance	90788		90788	82387
TOTAL (II)	3258357	110487	3147870	1548921
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13227090	1370459	11856631	7609149
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5168560		3784190	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2515958		547341	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	248565		199096	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	139870		286165	
Report à nouveau	181483		181483	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1710731		989378	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9965169		5987656	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	233962		425858	
Emprunts et dettes financières divers (4)	145511		249319	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	680301		300399	
Dettes fiscales et sociales	831686		641759	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			4156	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1891461		1621492	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11856631		7609149	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1767984		1388240	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12999311		12999311	9020397
Chiffres d’affaires nets	12999311		12999311	9020397
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3697	1284
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			92578	65660
Autres produits			1534	2365
Total des produits d’exploitation (I)			13097122	9089708
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1507433	1154461
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-167453	3730
Autres achats et charges externes			2889790	1813890
Impôts, taxes et versements assimilés			436139	315640
Salaires et traitements			4527948	3411814
Charges sociales			846272	682582
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			174411	121001
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			34000	25000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			44442	20645
Total des charges d’exploitation (II) 			10292983	7548767
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2804138	1540941
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3220	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			47	
Autres intérêts et produits assimilés			6996	6470
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10264	6470
Dotations financières sur amortissements et provisions			249999	
Intérêts et charges assimilées			13375	15218
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			263374	15218
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-253109	-8747
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2551028	1532194
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3415		1183	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1821		5000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5236		6183	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	185545		1770	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13633		9189	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	199179		10960	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-193942		-4776	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	86258		93595	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	560097		444444	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13112623		9102363	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11401892		8112984	
BENEFICE OU PERTE	1710731		989378	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	146322		120852	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5831465		2587974
Total Immobilisations corporelles		1208987		236169
Total Immobilisations financières		35964		185632
Total Général		7076416		3009774
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5831465	5494	8413945
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			108093	1337063
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3871	217725
Total Général			117458	9968733
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	95592	12811	2904	105499
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	919461	161601	100100	980962
AMORTISSEMENTS Total Général	1015052	174412	103004	1086460
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	25000	34000	25000	34000
Autres provisions pour dépréciation		76487		76487
Total Provisions pour dépréciation	25000	283999	25000	283999
TOTAL GENERAL	25000	283999	25000	283999
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		34000	25000	
                                             - Financières		249999		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39884	39884		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	673176			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9536			
Impôts sur les bénéfices	43525			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	76487			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	386664			
Charges constatées d’avance	90789			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1320061	1320061		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	711	711		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	233252	109774	108607	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	680301	680301		
Personnel et comptes rattachés	398421	398421		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	306407	306407		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	126860	126860		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	145511	145511		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1891462	1767984	108607	14871
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel