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BILAN CASH MELUN 2015 Siren 419235353				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	60980	60980		
Fonds commercial	68602		68602	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	239256	175255	64001	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	57856	44344	13512	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22998		22998	
TOTAL (I)	449691	280578	169113	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	191468		191468	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7435		7435	
Autres créances	25252		25252	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	76593		76593	
Charges constatées d’avance	28738		28738	
TOTAL (II)	329486		329486	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	779177	280578	498599	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	50909			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	86466			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	145759			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	42410			
Emprunts et dettes financières divers (4)	134896			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6010			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	90951			
Dettes fiscales et sociales	62010			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16563			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	352839			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	498599			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	304419			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	82			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1262863		1262863	
Production vendue biens				
Production vendue services	11420		11420	
Chiffres d’affaires nets	1274283		1274283	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11589	
Autres produits			1728	
Total des produits d’exploitation (I)			1287600	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			735850	
Variation de stock (marchandises)			-71839	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-14	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			218860	
Impôts, taxes et versements assimilés			23701	
Salaires et traitements			175981	
Charges sociales			41775	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12347	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			42403	
Total des charges d’exploitation (II) 			1179064	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			108537	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2555	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2555	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2555	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			105982	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	35685			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35685			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16600			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1704			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18304			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17381			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	36897			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1323285			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1236820			
BENEFICE OU PERTE	86466			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11589			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	38956			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		129582		
Total Immobilisations corporelles		300346		
Total Immobilisations financières		24260		130
Total Général		454187		130
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				129582
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3234	297112
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1392	22998
Total Général			4626	449691
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	60980			60980
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	208260	19369	8031	219598
AMORTISSEMENTS Total Général	269240	19369	8031	280578
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22998			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7435			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13464			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11788			
Charges constatées d’avance	28738			
TOTAL ETAT DES CREANCES	84423	61425	22998	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	42410		42410	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	90951	90951		
Personnel et comptes rattachés	20027	20027		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27202	27202		
Impôts sur les bénéfices	314	314		
T.V.A.	9097	9097		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5370	5370		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	134896	134896		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16563	16563		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	346829	304419	42410	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	14822			
Location, charges locatives et de copropriété	105319			
Personnel extérieur à l’entreprise	1000			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13491			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	84228			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	218860			
Taxe professionnelle	10913			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12788			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	23701			
Montant de la TVA. collectée	148948			
Total TVA. déductible sur biens et services	71945			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	8