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BILAN CALENDRIERS DE PARIS 2018 Siren 419216494				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	15245	15245		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	134614	31857	102757	63899
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7339956		7339956	7339956
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1996		1996	1963
Autres immobilisations financières	264		264	264
TOTAL (I)	7492075	47102	7444973	7406082
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	663830	36000	627830	513883
Autres créances	52704		52704	12504
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4908063		4908063	3908089
Charges constatées d’avance	3180		3180	1420
TOTAL (II)	5627777	36000	5591777	4435897
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13119852	83102	13036750	11841978
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7090		7090	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	44501		44501	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3382320		3382320	
Report à nouveau	7646225		6414015	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1324015		1332211	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	198518		131727	
TOTAL (I)	12646670		11355863	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	100000		170000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33183		38727	
Dettes fiscales et sociales	256138		274672	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	759		2717	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	390080		486115	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13036750		11841978	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	390080		486115	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1624433	135279	1759712	1562585
Production vendue biens				
Production vendue services	28993		28993	19932
Chiffres d’affaires nets	1653426	135279	1788705	1582517
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			227021	211033
Autres produits			10074	735
Total des produits d’exploitation (I)			2025800	1794284
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1020362	871939
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			174284	165931
Impôts, taxes et versements assimilés			21922	13931
Salaires et traitements			534575	529191
Charges sociales			211361	209936
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27018	2787
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			36000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			206	20
Total des charges d’exploitation (II) 			2025730	1793735
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			70	550
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1397025	1397025
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			33	39
Autres intérêts et produits assimilés				2314
Reprises sur provisions et transferts de charges				1168358
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1397058	2567736
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7436	3215
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7436	3215
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1389622	2564521
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1389692	2565070
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2500		110944	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2500		110944	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1365		1252	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1275760	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	66791		66791	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	68176		1343803	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-65676		-1232859	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3425357		4472964	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2101342		3140753	
BENEFICE OU PERTE	1324015		1332211	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	227021		211033	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	199			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15245		
Total Immobilisations corporelles		98342		65876
Total Immobilisations financières		7342183		33
Total Général		7455770		65909
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15245
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			29605	134614
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7342216
Total Général			29605	7492075
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34444	27018	29604	31857
AMORTISSEMENTS Total Général	34444	27018	29604	31857
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				198518
Total Provisions réglementées	131727	66791		198518
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	15245			15245
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		36000		36000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15245	36000		51245
TOTAL GENERAL	146972	102791		249763
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		36000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		66791		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1996			
Autres immobilisations financières	264			
Clients douteux ou litigieux	67111			
Autres créances clients	596718			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3078			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	49626			
Charges constatées d’avance	3180			
TOTAL ETAT DES CREANCES	721974	719714	2260	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	33183	33183		
Personnel et comptes rattachés	117488	117488		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78720	78720		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	45906	45906		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14024	14024		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	100000	100000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	759	759		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	390080	390080		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	4043		11532	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	23431		20996	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	146810		133403	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	174284		165931	
Taxe professionnelle	11569		1446	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10353		12485	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	21922		13931	
Montant de la TVA. collectée	373412		318734	
Total TVA. déductible sur biens et services	222758		184824	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel