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BILAN CALENDRIERS DE PARIS 2017 Siren 419216494				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	15245	15245		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	98342	34444	63899	268
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7339956		7339956	7447358
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1963		1963	1924
Autres immobilisations financières	264		264	264
TOTAL (I)	7455770	49689	7406082	7449815
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	513883		513883	474221
Autres créances	12504		12504	2649945
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3908089		3908089	279989
Charges constatées d’avance	1420		1420	254
TOTAL (II)	4435897		4435897	3404409
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11891667	49689	11841978	10854224
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7090		7090	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	44501		44501	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3382320		3382320	
Report à nouveau	6414015		4854212	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1332211		1759802	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	131727		64936	
TOTAL (I)	11355863		10156861	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	170000		350000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38727		50572	
Dettes fiscales et sociales	274672		271561	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2717		25229	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	486115		697363	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11841978		10854224	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	486115		697363	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1426596	135989	1562585	1634177
Production vendue biens				
Production vendue services	19932		19932	20373
Chiffres d’affaires nets	1446528	135989	1582517	1654550
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			211033	197702
Autres produits			735	16
Total des produits d’exploitation (I)			1794284	1852268
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			871939	917949
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			165931	162101
Impôts, taxes et versements assimilés			13931	21338
Salaires et traitements			529191	536181
Charges sociales			209936	212925
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2787	607
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20	232
Total des charges d’exploitation (II) 			1793735	1851333
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			550	935
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1397025	1779290
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			39	41
Autres intérêts et produits assimilés			2314	27131
Reprises sur provisions et transferts de charges			1168358	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2567736	1806461
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3215	2524
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3215	2524
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2564521	1803937
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2565070	1804872
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	110944		188199	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1102	
Total des produits exceptionnels (VII)	110944		189301	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1252		716	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1275760		167617	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	66791		66038	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1343803		234371	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1232859		-45070	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4472964		3848031	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3140753		2088228	
BENEFICE OU PERTE	1332211		1759802	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	211033		197702	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15245		
Total Immobilisations corporelles		87604		66417
Total Immobilisations financières		8617904		39
Total Général		8720753		66456
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15245
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			55678	98342
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1275760	7342183
Total Général			1331439	7455770
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	87335	2787	55679	34444
AMORTISSEMENTS Total Général	87335	2787	55679	34444
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				131727
Total Provisions réglementées	64936	66791		131727
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	15245			15245
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1183602		1168358	15245
TOTAL GENERAL	1248538	66791	1168357	146972
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			1168358	
                                            - Exceptionnelles		66791		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1963			
Autres immobilisations financières	264			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	513883			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3191			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9313			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1420			
TOTAL ETAT DES CREANCES	530035	527808	2227	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	38727	38727		
Personnel et comptes rattachés	118285	118285		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	106482	106482		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	42299	42299		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7607	7607		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	170000	170000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2717	2717		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	486115	486115		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	200000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	11532		10452	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20996		25367	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	133403		126282	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	165931		162101	
Taxe professionnelle	1446		9716	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12485		11622	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13931		21338	
Montant de la TVA. collectée	318734		331860	
Total TVA. déductible sur biens et services	184824		184068	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel