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BILAN CALENDRIERS DE PARIS 2016 Siren 419216494				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	15245	15245		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	87604	87335	268	875
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8615716	1168358	7447358	5940692
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1924		1924	1884
Autres immobilisations financières	264		264	294
TOTAL (I)	8720753	1270938	7449815	5943745
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	474221		474221	265861
Autres créances	2649945		2649945	76128
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				210448
Disponibilités	279989		279989	4105892
Charges constatées d’avance	254		254	30000
TOTAL (II)	3404409		3404409	4688329
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12125162	1270938	10854224	10632074
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7090		7090	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	44501		44501	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3382320		3382320	
Report à nouveau	4854212		3652019	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1759802		1702194	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	64936			
TOTAL (I)	10156861		8832123	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	350000		299760	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50572		1234788	
Dettes fiscales et sociales	271561		219919	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25229		45484	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	697363		1799951	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10854224		10632074	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	697363		1799951	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1483309	150869	1634177	1828316
Production vendue biens				
Production vendue services	17373	3000	20373	16777
Chiffres d’affaires nets	1500682	153869	1654550	1845093
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			197702	50049
Autres produits			16	34
Total des produits d’exploitation (I)			1852268	1895177
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			917949	969500
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			162101	177465
Impôts, taxes et versements assimilés			21338	23941
Salaires et traitements			536181	512043
Charges sociales			212925	203653
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			607	7765
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			232	236
Total des charges d’exploitation (II) 			1851333	1894602
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			935	574
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1779290	1722900
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			41	51
Autres intérêts et produits assimilés			27131	14747
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1806461	1737699
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2524	2178
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2524	2178
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1803937	1735520
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1804872	1736095
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	188199		9000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1102			
Total des produits exceptionnels (VII)	189301		9000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	716		1371	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	167617		1742	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	66038			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	234371		3112	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-45070		5888	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			39789	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3848031		3641875	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2088228		1939682	
BENEFICE OU PERTE	1759802		1702194	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	197702		50049	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			179	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			3	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15245		
Total Immobilisations corporelles		87604		
Total Immobilisations financières		7111227		1674325
Total Général		7214076		1674325
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15245
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				87604
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			167648	8617904
Total Général			167648	8720753
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	86729	607		87335
AMORTISSEMENTS Total Général	86729	607		87335
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				64936
Total Provisions réglementées		66038	1102	64936
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	15245			15245
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1168358
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1183602			1183602
TOTAL GENERAL	1183602	66038	1102	1248538
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		66038	1102	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1924			
Autres immobilisations financières	264			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	474221			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6693			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2643252			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	254			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3126608	3124420	2188	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	50572	50572		
Personnel et comptes rattachés	123039	123039		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	108203	108203		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31212	31212		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9107	9107		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	350000	350000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25229	25229		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	697363	697363		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	10452		10606	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	25367		22605	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	126282		144253	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	162101		177465	
Taxe professionnelle	9716		11518	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11622		12423	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	21338		23941	
Montant de la TVA. collectée	331860		368973	
Total TVA. déductible sur biens et services	184068		222025	
Effectif moyen du personnel	4		4	
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4		4