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BILAN ASM CLERMONT AUVERGNE 2018 Siren 419240593				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	317934	218386	99548	32096
Fonds commercial	50000		50000	50000
Autres immobilisations incorporelles	341703	193444	148260	336098
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1063813	192373	871440	977821
Constructions	19238484	8714634	10523850	11202725
Installations techniques, matériel et outillage industriels	894869	780316	114553	213105
Autres immobilisations corporelles	3561012	1973820	1587192	1795634
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	6345		6345	5738
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1399000	747353	651647	851858
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	5015		5015	5015
Autres immobilisations financières	70414		70414	62464
TOTAL (I)	26948588	12820326	14128263	15532554
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	21118		21118	12571
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2457652	286177	2171475	6457217
Autres créances	1083368		1083368	767063
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	16952		16952	16952
Disponibilités	3330441		3330441	56953
Charges constatées d’avance	224089		224089	271600
TOTAL (II)	7133621	286177	6847444	7582357
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34082210	13106503	20975707	23114911
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7336875		7336875	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	75495		72350	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	78981		78981	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	187855		187855	
Report à nouveau	1010115		950362	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	443771		62898	
Subventions d’investissement	1013772		869109	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10146863		9558429	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	927153		797955	
Provisions pour charges	182515		159080	
TOTAL (III)	1109668		957035	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	58720		1050269	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3923908		4240582	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1636776		2109136	
Dettes fiscales et sociales	3690131		4368604	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	108652		236969	
Autres dettes	173857		334672	
Produits constatés d’avance (2)	127132		259226	
TOTAL (IV)	9719176		12599456	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20975707		23114921	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1246285		1246285	1115877
Production vendue biens				
Production vendue services	30025155		30025155	31730932
Chiffres d’affaires nets	31271440		31271440	32846809
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			100000	100000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1367332	673623
Autres produits			1125461	837332
Total des produits d’exploitation (I)			33864233	34457764
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			157959	167761
Variation de stock (marchandises)			18547	14590
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10235879	10038532
Impôts, taxes et versements assimilés			1403161	1210029
Salaires et traitements			14515473	14482124
Charges sociales			4791001	4791311
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1569531	1363684
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			56409	141458
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			52413	838131
Autres charges			277704	373095
Total des charges d’exploitation (II) 			33078076	33420717
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			786157	1037047
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1606	391
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			24	162
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1629	553
Dotations financières sur amortissements et provisions			200211	171351
Intérêts et charges assimilées			192954	209764
Différences négatives de change			850	1536
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			394015	382651
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-392386	-382098
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			393772	654948
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	895914		96209	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	895914		84967	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	939260		181176	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25326		123108	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15291		149302	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	530375			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	570991		272409	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	368269		91233	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	39726		108697	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	278544		392120	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	34805122		34639493	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	34361352		34576594	
BENEFICE OU PERTE	443771		62898	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		701746		499773
Total Immobilisations corporelles		24843918		150163
Total Immobilisations financières		1466479		15920
Total Général		27012142		665856
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			491881	709637
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			229558	24764523
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7970	1474429
Total Général			729410	26948588
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	283552	620159	491881	411830
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10648894	1210212	197963	11661143
AMORTISSEMENTS Total Général	10932447	1830371	689845	12072973
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				182515
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				927153
Total Provisions pour risques et charges	957035	321948	169315	1109668
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	547142	200211		747353
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	353734	56408	123966	286177
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	900876	256619	123966	1033530
TOTAL GENERAL	1857911	578566	293281	2143198
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5015			
Autres immobilisations financières	70414	39934		
Clients douteux ou litigieux	335606	335606		
Autres créances clients	2122046	2122046		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	392120	392120		
T. V. A.	188447	188447		
Autres impôts, taxes versements assimilés	237804	237804		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	264997	264997		
Charges constatées d’avance	224089	186219	37870	
TOTAL ETAT DES CREANCES	3840538	3767173	73365	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	58720	58720		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1636776	1636776		
Personnel et comptes rattachés	396014	396014		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2262102	2262102		
Impôts sur les bénéfices	279144	279144		
T.V.A.	267911	267911		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	484960	484960		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	108652	108652		
Groupe et associés	3923908	395336	1283117	2245455
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	173857	173857		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	127132	93132	34000	
TOTAL – ETAT DES DETTES	9719176	6156604	1317117	2245455
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	96			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	96