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BILAN ASM CLERMONT AUVERGNE 2017 Siren 419240593				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	315648	283552	32096	109610
Fonds commercial	50000		50000	50000
Autres immobilisations incorporelles	336098		336098	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1063813	85992	977821	149495
Constructions	19314800	8112075	11202725	11274967
Installations techniques, matériel et outillage industriels	954198	741093	213105	258373
Autres immobilisations corporelles	3505369	1709735	1795634	1114170
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	5738		5738	511971
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1399000	547142	851858	1023209
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	5015		5015	5015
Autres immobilisations financières	62464		62464	60531
TOTAL (I)	27012142	11479589	15532554	14557340
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12571		12571	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6810951	353734	6457217	5913378
Autres créances	767063		767063	889562
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	16952		16952	16952
Disponibilités	56953		56953	547269
Charges constatées d’avance	271600		271600	131577
TOTAL (II)	7936091	353734	7582357	7498739
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34948234	11833323	23114911	22056079
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7336875		7336875	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	72350		2897	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	78981		78981	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	187855		187855	
Report à nouveau	950362		1137816	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	62898		-118001	
Subventions d’investissement	869109		376772	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9558429		9003194	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	797955		120000	
Provisions pour charges	159080		118904	
TOTAL (III)	957035		238904	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1050269		2161689	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4240582		4788219	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2109136		1955134	
Dettes fiscales et sociales	4368594		3029571	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	236969		576315	
Autres dettes	334672		178287	
Produits constatés d’avance (2)	259226		124768	
TOTAL (IV)	12599446		12813982	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23114911		22056079	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	4240582			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1115877		1115877	865423
Production vendue biens				
Production vendue services	31730932		31730932	27699724
Chiffres d’affaires nets	32846809		32846809	28565147
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			100000	100000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			673623	337135
Autres produits			837332	604227
Total des produits d’exploitation (I)			34457764	29606509
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			167761	106024
Variation de stock (marchandises)			14590	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10038532	9985920
Impôts, taxes et versements assimilés			1210029	1225900
Salaires et traitements			14482124	12633366
Charges sociales			4791311	4201273
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1363684	1147364
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			141458	51560
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			838131	10493
Autres charges			373095	342311
Total des charges d’exploitation (II) 			33420717	29704210
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1037047	-97701
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			391	6486
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			162	992
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			553	7478
Dotations financières sur amortissements et provisions			171351	188569
Intérêts et charges assimilées			209764	224357
Différences négatives de change			1536	671
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			382651	413597
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-382098	-406119
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			654948	-503820
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	96209		442389	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	84967		17131	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	181176		459519	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	123108		1705	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	149302			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	272409		1705	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-91233		457814	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	108697			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	392120		71995	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	34639493		30073506	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	34576594		30191508	
BENEFICE OU PERTE	62898		-118001	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		286948		414797
Total Immobilisations corporelles		22954656		2754790
Total Immobilisations financières		1464546		15026
Total Général		24706150		3184613
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				701746
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			865528	24843918
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			13093	1466479
Total Général			878621	27012142
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	127338	156214		283552
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9645680	1207470	204256	10648894
AMORTISSEMENTS Total Général	9773019	1363684	204256	10932447
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				159080
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				797955
Total Provisions pour risques et charges	238904	838131	120000	957035
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	213526	141458	1250	353734
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	589317	312809	1250	900876
TOTAL GENERAL	828221	1150940	121250	1857911
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5015			
Autres immobilisations financières	62464	31759		
Clients douteux ou litigieux	417113			
Autres créances clients	6393839			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	22000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	72896			
T. V. A.	205978			
Autres impôts, taxes versements assimilés	198107			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	268082			
Charges constatées d’avance	271600			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7917094	7831107	85987	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	905924	905924		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	144345	85625	58720	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2109136	2109136		
Personnel et comptes rattachés	441248	441248		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2359909	2359909		
Impôts sur les bénéfices	392120	392120		
T.V.A.	695000	695000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	480316	480316		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	236969	236969		
Groupe et associés	4240582	391230	1283117	2566235
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	334672	334672		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	259226	232607	26619	
TOTAL – ETAT DES DETTES	12599446	8664755	1368456	2566235
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel