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BILAN ASM CLERMONT AUVERGNE 2016 Siren 419240593				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	236948	127338	109610	174162
Fonds commercial	50000		50000	50000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	353557	204062	149495	219076
Constructions	18667213	7392246	11274967	10634328
Installations techniques, matériel et outillage industriels	910230	651857	258373	251730
Autres immobilisations corporelles	2511685	1397515	1114170	924052
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	511971		511971	32956
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1399000	375791	1023209	1211778
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	5015		5015	5015
Autres immobilisations financières	60531		60531	52474
TOTAL (I)	24706150	10148810	14557340	13555570
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6126904	213526	5913378	5964605
Autres créances	889562		889562	651328
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	16952		16952	16952
Disponibilités	547269		547269	1091429
Charges constatées d’avance	131577		131577	80721
TOTAL (II)	7712265	213526	7498739	7805035
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32418415	10362336	22056079	21360606
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7336875		7336875	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2897		2897	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	78981		78981	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	187855		187855	
Report à nouveau	1137816		39492	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-118001		1098324	
Subventions d’investissement	376772		315902	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9003194		9060325	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	120000		120000	
Provisions pour charges	118904		108411	
TOTAL (III)	238904		228411	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2161689		383293	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4788219		5071559	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1955134		2396077	
Dettes fiscales et sociales	3029571		3890496	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	576315		93249	
Autres dettes	178287		51156	
Produits constatés d’avance (2)	124768		186039	
TOTAL (IV)	12813982		12071869	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22056079		21360606	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	865423		865423	927928
Production vendue biens				
Production vendue services	27699724		27699724	28719985
Chiffres d’affaires nets	28565147		28565147	29647913
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			100000	129000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			337135	279167
Autres produits			604227	685257
Total des produits d’exploitation (I)			29606509	30741337
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			106024	233648
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9985920	8331990
Impôts, taxes et versements assimilés			1225900	2159353
Salaires et traitements			12633366	11945848
Charges sociales			4201273	4091488
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1147364	1111266
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			51560	65129
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10493	11899
Autres charges			342311	851349
Total des charges d’exploitation (II) 			29704210	28801970
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-97701	1939367
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6486	6037
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			992	30
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7478	6067
Dotations financières sur amortissements et provisions			188569	174832
Intérêts et charges assimilées			224357	242262
Différences négatives de change			671	4133
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			413597	421227
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-406119	-415161
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-503820	1524207
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	442389			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17131		75083	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	459519		75083	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1705		3922	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1734	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1705		5656	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	457814		69427	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	71995		495310	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30073506		30822486	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30191508		29724163	
BENEFICE OU PERTE	-118001		1098324	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		286948		
Total Immobilisations corporelles		20652486		3479956
Total Immobilisations financières		1456489		16609
Total Général		22395923		3496565
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				286948
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1177785	22954656
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8552	1464546
Total Général			1186337	24706150
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	62787	64552		127338
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8590343	1082846	27476	9645680
AMORTISSEMENTS Total Général	8653130	1147397	27476	9773019
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				118904
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				120000
Total Provisions pour risques et charges	228411	10493		238904
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	179763	51560	17796	213526
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	366985	240129	17796	589317
TOTAL GENERAL	595396	250622	17796	828221
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5015			
Autres immobilisations financières	60531	29826		
Clients douteux ou litigieux	252187			
Autres créances clients	5874717			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	247680			
T. V. A.	294588			
Autres impôts, taxes versements assimilés	212995			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	134299			
Charges constatées d’avance	131577			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7213589	7140434	873155	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1934578	1934578		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	227111	82766	144345	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1955134	1955134		
Personnel et comptes rattachés	208404	208404		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2043372	2043372		
Impôts sur les bénéfices	71995	71995		
T.V.A.	363492	363492		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	342629	342629		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	576315	576315		
Groupe et associés	4788219	618087	1283117	2887014
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	178287	178287		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	124768	58030	66738	
TOTAL – ETAT DES DETTES	12814304	8433090	1494200	2887014
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel