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BILAN SARL STE HOTELIERE DU HAUT VERDON 2020 Siren 419121041				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	294290		294290	294290
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	51294	41635	9659	9854
Autres immobilisations corporelles	305294	243860	61434	82679
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	512		512	512
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	651389	285494	365895	387335
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14841		14841	15679
Avances et acomptes versés sur commandes	2522		2522	
Clients et comptes rattachés				88
Autres créances	54488		54488	34618
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	25008		25008	
Disponibilités	16530		16530	51707
Charges constatées d’avance	10536		10536	7441
TOTAL (II)	123926		123926	109533
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	775315	285494	489821	496868
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	15500		15500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1550		1550	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	362861		322337	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19898		40524	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	399809		379911	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10512		29823	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1779		18	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40972		47282	
Dettes fiscales et sociales	32474		34408	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3523		3676	
Produits constatés d’avance (2)	750		1750	
TOTAL (IV)	90011		116956	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	489821		496868	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	90011		106556	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	721367		721367	777122
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	721367		721367	777122
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12142	8666
Autres produits			15	53
Total des produits d’exploitation (I)			733523	785841
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			221809	245305
Variation de stock (marchandises)			838	-4861
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			121028	121933
Impôts, taxes et versements assimilés			15131	13751
Salaires et traitements			234372	248386
Charges sociales			89719	89892
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27485	27092
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			961	1058
Total des charges d’exploitation (II) 			711343	742556
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22180	43285
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			316	94
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			316	94
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			383	504
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			383	504
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-68	-410
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22112	42875
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	415			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	415			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	88		173	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2178	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	88		2351	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	327		-2351	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2541			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	734253		785935	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	714355		745411	
BENEFICE OU PERTE	19898		40524	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12142		8666	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	25534		20927	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	946		1042	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		294290		
Total Immobilisations corporelles		352550		6045
Total Immobilisations financières		512		
Total Général		647351		6045
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				294290
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2007	356588
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				512
Total Général			2007	651389
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	260016	27485	2007	285494
AMORTISSEMENTS Total Général	260016	27485	2007	285494
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5613	5613		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3445	3445		
Groupe et associés	32205	32205		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13225	13225		
Charges constatées d’avance	10536	10536		
TOTAL ETAT DES CREANCES	65025	65025		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	112	112		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10400	10400		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	40972	40972		
Personnel et comptes rattachés	11207	11207		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15024	15024		
Impôts sur les bénéfices	2541	2541		
T.V.A.	1263	1263		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2439	2439		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1779	1779		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3523	3523		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	750	750		
TOTAL – ETAT DES DETTES	90011	90011		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19307			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel