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BILAN SARL STE HOTELIERE DU HAUT VERDON 2019 Siren 419121041				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	294290		294290	294290
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	50749	40895	9854	9959
Autres immobilisations corporelles	301801	219122	82679	90931
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	512		512	512
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	647351	260016	387335	395691
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	15679		15679	10818
Avances et acomptes versés sur commandes				3500
Clients et comptes rattachés	88		88	528
Autres créances	34618		34618	21970
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	51707		51707	13683
Charges constatées d’avance	7441		7441	15497
TOTAL (II)	109533		109533	65996
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	756884	260016	496868	461687
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	15500		15500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1550		1550	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	322337		320875	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40524		1462	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	379911		339387	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	29823		43447	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18		39	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47282		31748	
Dettes fiscales et sociales	34408		43539	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3676		3526	
Produits constatés d’avance (2)	1750			
TOTAL (IV)	116956		122300	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	496868		461687	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	106556		97198	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	777122		777122	676178
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	777122		777122	676178
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8666	9783
Autres produits			53	14
Total des produits d’exploitation (I)			785841	685976
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			245305	200874
Variation de stock (marchandises)			-4861	-2109
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			121933	117608
Impôts, taxes et versements assimilés			13751	14701
Salaires et traitements			248386	235521
Charges sociales			89892	82506
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27092	31286
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1058	781
Total des charges d’exploitation (II) 			742556	681168
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			43285	4807
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			94	11
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			94	11
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			504	710
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			504	710
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-410	-699
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			42875	4108
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			789	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			789	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	173			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2178		3435	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2351		3435	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2351		-2646	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	785935		686775	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	745411		685314	
BENEFICE OU PERTE	40524		1462	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8666		9783	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	20927		18688	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1042		766	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		294290		
Total Immobilisations corporelles		350261		20914
Total Immobilisations financières		512		
Total Général		645062		20914
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				294290
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18625	352550
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				512
Total Général			18625	647351
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	249371	27092	16447	260016
AMORTISSEMENTS Total Général	249371	27092	16447	260016
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	88	88		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10573	10573		
T. V. A.	3452	3452		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	19349	19349		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1244	1244		
Charges constatées d’avance	7441	7441		
TOTAL ETAT DES CREANCES	42147	42147		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	117	117		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	29706	19306	10400	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	47282	47282		
Personnel et comptes rattachés	14398	14398		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15354	15354		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2341	2341		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2315	2315		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18	18		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3676	3676		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1750	1750		
TOTAL – ETAT DES DETTES	116956	106556	10400	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5542			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19204			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel