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BILAN LE MAGNOLIA 2021 Siren 419168901				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	175316		175316	175316
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21980	18850	3130	3534
Autres immobilisations corporelles	44805	33760	11046	13996
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15918		15918	15606
Prêts				
Autres immobilisations financières	145		145	145
TOTAL (I)	258165	52610	205555	208597
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2281		2281	3419
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	4045		4045	26700
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	61189		61189	61189
Disponibilités	470390		470390	401386
Charges constatées d’avance	1966		1966	2568
TOTAL (II)	539871		539871	495262
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	798036	52610	745426	703860
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	36588		36588	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3659		3659	
Réserves statutaires ou contractuelles	468		468	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	497120		471394	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32880		25725	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	570714		537834	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15603		15600	
Emprunts et dettes financières divers (4)	146380		145202	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4766		4974	
Dettes fiscales et sociales	7964		204	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)			45	
TOTAL (IV)	174712		166026	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	745426		703860	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	161044		166026	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	89567		89567	89425
Production vendue biens				
Production vendue services	9778		9778	9270
Chiffres d’affaires nets	99345		99345	98695
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			47978	21294
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				12807
Autres produits			31	22
Total des produits d’exploitation (I)			147354	132819
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17713	19262
Variation de stock (marchandises)			1138	620
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			36481	37727
Impôts, taxes et versements assimilés			1950	1952
Salaires et traitements			42575	33935
Charges sociales			10366	8602
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3778	4371
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2253	1524
Total des charges d’exploitation (II) 			116254	107993
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			31100	24826
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3773	3360
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3773	3360
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1730	1679
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1730	1679
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2044	1681
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			33143	26507
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	263			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	263			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-263			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			782	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	151127		136179	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	118247		110454	
BENEFICE OU PERTE	32880		25725	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			12807	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	959		1193	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		175316		
Total Immobilisations corporelles		69428		687
Total Immobilisations financières		15751		312
Total Général		260495		999
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				175316
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3329	66786
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16063
Total Général			3329	258165
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	51898	4041	3329	52610
AMORTISSEMENTS Total Général	51898	4041	3329	52610
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	145		145	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1128	1128		
T. V. A.	216	216		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	300	300		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2401	2401		
Charges constatées d’avance	1966	1966		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6155	6010	145	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15603	1934	13669	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4766	4766		
Personnel et comptes rattachés	4850	4850		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2908	2908		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	140	140		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	66	66		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	146380	146380		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	174712	161044	13669	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	19112		18107	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6458		7523	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	10912		12097	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	36481		37727	
Taxe professionnelle	1457		1427	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	493		525	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1950		1952	
Montant de la TVA. collectée	14664			
Total TVA. déductible sur biens et services	9832			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel