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BILAN LE MAGNOLIA 2020 Siren 419168901				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	175316		175316	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24091	20557	3533	
Autres immobilisations corporelles	45336	31340	13996	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15606		15606	
Prêts				
Autres immobilisations financières	145		145	
TOTAL (I)	260495	51897	208597	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3419		3419	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	26700		26700	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	61189		61189	
Disponibilités	401385		401385	
Charges constatées d’avance	2567		2567	
TOTAL (II)	495262		495262	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	755757	51897	703859	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	36587			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3658			
Réserves statutaires ou contractuelles	467			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	471394			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25725			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	537833			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15600			
Emprunts et dettes financières divers (4)	145202			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4974			
Dettes fiscales et sociales	203			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	45			
TOTAL (IV)	166025			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	703859			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	150425			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	89425		89425	
Production vendue biens				
Production vendue services	9270		9270	
Chiffres d’affaires nets	98695		98695	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			21294	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12806	
Autres produits			22	
Total des produits d’exploitation (I)			132818	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19261	
Variation de stock (marchandises)			619	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			37727	
Impôts, taxes et versements assimilés			1951	
Salaires et traitements			33934	
Charges sociales			8601	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4371	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1524	
Total des charges d’exploitation (II) 			107992	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24825	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3360	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3360	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1678	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1678	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1681	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26507	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	782			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	136178			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	110453			
BENEFICE OU PERTE	25725			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12806			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1192			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		175316		
Total Immobilisations corporelles		84076		3335
Total Immobilisations financières		15445		306
Total Général		274838		3641
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				175316
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17984	69427
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15751
Total Général			17984	260495
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	65510	4371	17984	51897
AMORTISSEMENTS Total Général	65510	4371	17984	51897
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	145		145	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4487	4487		
Impôts sur les bénéfices	3733	3733		
T. V. A.	1764	1764		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14892	14892		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1823	1823		
Charges constatées d’avance	2567	2567		
TOTAL ETAT DES CREANCES	29412	29267	145	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15600		15600	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4974	4974		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	82	82		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30	30		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	91	91		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	145202	145202		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	45	45		
TOTAL – ETAT DES DETTES	166025	150425	15600	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	15600			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	18106			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7523			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	12096			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	37727			
Taxe professionnelle	1427			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	524			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1951			
Montant de la TVA. collectée	14682			
Total TVA. déductible sur biens et services	10124			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	4