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BILAN KINEPOLIS IMMO THIONVILLE 2021 Siren 419162672				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8114	3472	4641	
Fonds commercial	1		1	
Autres immobilisations incorporelles	23000		23000	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2174192	400392	1773800	
Constructions	17508256	10374463	7133793	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1163560	787188	376371	
Autres immobilisations corporelles	2567107	1278044	1289062	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1633701		1633701	
Autres immobilisations financières	1064		1064	
TOTAL (I)	25078997	12843561	12235435	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	26786		26786	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	362946	222986	139960	
Autres créances	1714428		1714428	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	92062		92062	
Charges constatées d’avance	2740		2740	
TOTAL (II)	2198964	222986	1975978	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27277961	13066547	14211414	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1520000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	44965			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	4490			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	50082			
Report à nouveau	-1301711			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-285755			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2248231			
TOTAL (I)	2280302			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6033			
Emprunts et dettes financières divers (4)	10986633			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	391304			
Dettes fiscales et sociales	236425			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	47367			
Autres dettes	251347			
Produits constatés d’avance (2)	12000			
TOTAL (IV)	11931111			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14211414			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1007791			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6033			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	361734		361734	
Production vendue biens				
Production vendue services	2328614		2328614	
Chiffres d’affaires nets	2690349		2690349	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			276633	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			219214	
Autres produits			83020	
Total des produits d’exploitation (I)			3269217	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			110017	
Variation de stock (marchandises)			-5038	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1346995	
Impôts, taxes et versements assimilés			42902	
Salaires et traitements			425872	
Charges sociales			28654	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1263384	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			268000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			124348	
Total des charges d’exploitation (II) 			3605137	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-335919	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			32609	
Autres intérêts et produits assimilés			10372	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			42981	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			45742	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			45742	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2761	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-338680	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	223648			
Total des produits exceptionnels (VII)	223648			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	108298			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	108298			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	115350			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	62425			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3535847			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3821603			
BENEFICE OU PERTE	-285755			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	99399			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31115		
Total Immobilisations corporelles		23388493		41154
Total Immobilisations financières		1634765		
Total Général		25054374		41154
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				31115
Virement postes immobilisations corporelles en cours		16530		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		16530		23413116
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1634765
Total Général		16530		25078997
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3297	174		3472
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11308880	1263209		12572089
AMORTISSEMENTS Total Général	11312177	1263384		12575561
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2248231
Total Provisions réglementées	2363581	108298	223648	2248231
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		268000		268000
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	342801		119815	222986
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	342801	268000	119815	490986
TOTAL GENERAL	2706383	376298	343463	2739217
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		268000	119815	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		108298	223648	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1633701			
Autres immobilisations financières	1064			
Clients douteux ou litigieux	292964			
Autres créances clients	69982			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2600			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	105808			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	67627			
Groupe et associés	1483268			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	55124			
Charges constatées d’avance	2740			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3714881	2080115	1634765	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6033	6033		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	10923320		10900000	
Fournisseurs et comptes rattachés	391304	391304		
Personnel et comptes rattachés	70954	70954		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59969	59969		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	79191	79191		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26308	26308		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	47367	47367		
Groupe et associés	63313	63313		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	251347	251347		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	12000	12000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11931111	1007791	10900000	23319
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	600703			
Location, charges locatives et de copropriété	210604			
Personnel extérieur à l’entreprise	22957			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	222196			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	290534			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1346995			
Taxe professionnelle	18469			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	24432			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	42902			
Montant de la TVA. collectée	337466			
Total TVA. déductible sur biens et services	103833			
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	16