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BILAN KINEPOLIS IMMO THIONVILLE 2020 Siren 419162672				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8114	3297	4816	
Fonds commercial	1		1	
Autres immobilisations incorporelles	23000		23000	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2174192	358841	1815350	
Constructions	17503356	9346196	8157160	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1163560	623413	540147	
Autres immobilisations corporelles	2530852	980429	1550423	
Immobilisations en cours	16530		16530	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1633701		1633701	
Autres immobilisations financières	1064		1064	
TOTAL (I)	25054374	11312177	13742196	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	21748		21748	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	452376	342801	109574	
Autres créances	833959		833959	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14083		14083	
Charges constatées d’avance	2514		2514	
TOTAL (II)	1324680	342801	981879	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26379054	11654979	14724075	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1520000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	44965			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	4490			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	50082			
Report à nouveau	-1319946			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18234			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2363581			
TOTAL (I)	2681407			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1803			
Emprunts et dettes financières divers (4)	11026668			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	241770			
Dettes fiscales et sociales	207107			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	47367			
Autres dettes	517948			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12042667			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14724075			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1081838			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1803			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	207516		207516	
Production vendue biens				
Production vendue services	1824379		1824379	
Chiffres d’affaires nets	2031895		2031895	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			252501	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			210362	
Autres produits			100278	
Total des produits d’exploitation (I)			2595038	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			49130	
Variation de stock (marchandises)			6921	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			357787	
Impôts, taxes et versements assimilés			148073	
Salaires et traitements			439817	
Charges sociales			64288	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1294056	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			84725	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			48643	
Total des charges d’exploitation (II) 			2493443	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			101594	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			989	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			989	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			47743	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			47743	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-46753	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			54840	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	447983			
Reprises sur provisions et transferts de charges	53523			
Total des produits exceptionnels (VII)	501506			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	491583			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	46529			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	538112			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-36606			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3097534			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3079299			
BENEFICE OU PERTE	18234			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	204454			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	16337			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		293966		185132
Total Immobilisations corporelles		23253008		213582
Total Immobilisations financières		532		1634233
Total Général		23547507		2032948
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			447983	31115
Virement postes immobilisations corporelles en cours		78098		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		78098		23388493
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1634765
Total Général		78098	447983	25054374
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3122	174		3297
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10014999	1293881		11308880
AMORTISSEMENTS Total Général	10018121	1294056		11312177
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2363581
Total Provisions réglementées	2370576	46529	53523	2363581
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	263983	84725	5908	342801
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	263983	84725	5908	342801
TOTAL GENERAL	2634560	131254	59431	2706383
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		84725	5908	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		46529	53523	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1633701		1633701	
Autres immobilisations financières	1064		1064	
Clients douteux ou litigieux	424391	424391		
Autres créances clients	27984	27984		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1316	1316		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	130	130		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	157130	157130		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	44926	44926		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	630454	630454		
Charges constatées d’avance	2514	2514		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2923615	1288849	1634765	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1803	1803		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	10960829		10900000	
Fournisseurs et comptes rattachés	241770	241770		
Personnel et comptes rattachés	64037	64037		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76558	76558		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12722	12722		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	53789	53789		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	47367	47367		
Groupe et associés	65839	65839		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	517948	517948		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12042667	1081838	10900000	60829
Emprunts souscrits en cours d’exercice	78509			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	444875			
Location, charges locatives et de copropriété	226620			
Personnel extérieur à l’entreprise	27105			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	-681686			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	340872			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	357787			
Taxe professionnelle	58938			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	89134			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	148073			
Montant de la TVA. collectée	270863			
Total TVA. déductible sur biens et services	185310			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel