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BILAN KINEPOLIS IMMO THIONVILLE 2019 Siren 419162672				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8114	3122	4991	
Fonds commercial	1		1	
Autres immobilisations incorporelles	285851		285851	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2174192	317291	1856900	
Constructions	17406312	8585653	8820659	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1113824	437372	676452	
Autres immobilisations corporelles	2464049	674682	1789367	
Immobilisations en cours	94629		94629	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	532		532	
TOTAL (I)	23547507	10018121	13529385	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	28669		28669	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	800446	263983	536462	
Autres créances	497999		497999	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	121895		121895	
Charges constatées d’avance	18223		18223	
TOTAL (II)	1467234	263983	1203250	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25014741	10282105	14732636	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1520000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	44965			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	4490			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	50082			
Report à nouveau	-1081256			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-238690			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2370576			
TOTAL (I)	2670167			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	10884833			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	761271			
Dettes fiscales et sociales	249439			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	156005			
Autres dettes	10918			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12062468			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14732636			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1180148			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	706194		706194	
Production vendue biens				
Production vendue services	4570677		4570677	
Chiffres d’affaires nets	5276872		5276872	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			28919	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17596	
Autres produits			63049	
Total des produits d’exploitation (I)			5386437	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			179429	
Variation de stock (marchandises)			-3214	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2638455	
Impôts, taxes et versements assimilés			217630	
Salaires et traitements			512200	
Charges sociales			132574	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1353008	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			41014	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			51495	
Total des charges d’exploitation (II) 			5122594	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			263843	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			326982	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			326982	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-326982	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-63138	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	175716			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	175716			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-175716			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-165			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5386437			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5625127			
BENEFICE OU PERTE	-238690			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10522			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	49506			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		293091		875
Total Immobilisations corporelles		22998609		405940
Total Immobilisations financières		532		
Total Général		23292232		406815
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2	3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				293966
Virement postes immobilisations corporelles en cours		151541		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		151541		23253008
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				532
Total Général		151541		23547507
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2048	1074		3122
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8663065	1351933		10014999
AMORTISSEMENTS Total Général	8665113	1353008		10018121
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2370576
Total Provisions réglementées	2194859	175716		2370576
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	230044	41014	7074	263983
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	230044	41014	7074	263983
TOTAL GENERAL	2424903	216730	7074	2634560
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		41014	7074	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		175716		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	532		532	
Clients douteux ou litigieux	338044	338044		
Autres créances clients	462401	462401		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	261	261		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1	1		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	112325	112325		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	513	513		
Groupe et associés	21899	21899		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	362998	362998		
Charges constatées d’avance	18223	18223		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1317201	1316669	532	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	10882320		10821490	60829
Fournisseurs et comptes rattachés	761271	761271		
Personnel et comptes rattachés	40317	40317		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49729	49729		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	125807	125807		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33584	33584		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	156005	156005		
Groupe et associés	2513	2513		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10918	10918		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12062468	1180148	10821490	60829
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	636757			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1392680			
Location, charges locatives et de copropriété	245214			
Personnel extérieur à l’entreprise	35332			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	531193			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	434035			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2638455			
Taxe professionnelle	121885			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	95744			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	217630			
Montant de la TVA. collectée	639613			
Total TVA. déductible sur biens et services	317631			
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	18