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BILAN KINEPOLIS IMMO THIONVILLE 2018 Siren 419162672				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7239	2048	5190	
Fonds commercial	1		1	
Autres immobilisations incorporelles	285851		285851	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2174192	275520	1898671	
Constructions	17291643	7832445	9459198	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1091856	233999	857857	
Autres immobilisations corporelles	2194746	321100	1873645	
Immobilisations en cours	246170		246170	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	532		532	
TOTAL (I)	23292232	8665113	14627118	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	25455		25455	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	483019	230044	252975	
Autres créances	890498		890498	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	134106		134106	
Charges constatées d’avance	2478		2478	
TOTAL (II)	1535557	230044	1305513	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24827790	8895157	15932632	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1520000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	44965			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	4490			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	50082			
Report à nouveau	-835508			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-245747			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2194859			
TOTAL (I)	2733140			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	11521591			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	395			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1006261			
Dettes fiscales et sociales	309865			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	349475			
Autres dettes	11902			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13199492			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15932632			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1680018			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	501694		501694	
Production vendue biens				
Production vendue services	3832849		3832849	
Chiffres d’affaires nets	4334544		4334544	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			90518	
Autres produits			21036	
Total des produits d’exploitation (I)			4446099	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			122194	
Variation de stock (marchandises)			-2188	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2166563	
Impôts, taxes et versements assimilés			109613	
Salaires et traitements			428355	
Charges sociales			122351	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1084146	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			88787	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			109548	
Total des charges d’exploitation (II) 			4229372	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			216727	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			266	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			266	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			279924	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			279924	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-279658	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-62931	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	182816			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	182816			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-182816			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4446365			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4692113			
BENEFICE OU PERTE	-245747			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16944			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	32203			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26072		267018
Total Immobilisations corporelles		19650070		3567559
Total Immobilisations financières		532		
Total Général		19676675		3834578
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				293091
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		219021		22998609
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				532
Total Général		219021		23292232
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1024	1024		2048
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7579943	1083122		8663065
AMORTISSEMENTS Total Général	7580967	1084146		8665113
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2194859
Total Provisions réglementées	2012043	182816		2194859
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	214830	88787	73573	230044
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	214830	88787	73573	230044
TOTAL GENERAL	2226874	271603	73573	2424903
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		88787	73573	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		182816		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	532		532	
Clients douteux ou litigieux	298885	298885		
Autres créances clients	184133	184133		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	322	322		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	357888	357888		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	112441	112441		
Groupe et associés	19961	19961		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	399883	399883		
Charges constatées d’avance	2478	2478		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1376528	1375996	532	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	11519078		11458248	60829
Fournisseurs et comptes rattachés	1006261	1006261		
Personnel et comptes rattachés	34138	34138		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55598	55598		
Impôts sur les bénéfices	1			
T.V.A.	212076	212076		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8051	8051		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	349475	349475		
Groupe et associés	2513	2513		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11902	11902		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13199097	1680018	11458248	60829
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2389951			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1017136			
Location, charges locatives et de copropriété	343949			
Personnel extérieur à l’entreprise	28517			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	372096			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	404863			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2166563			
Taxe professionnelle	23332			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	86281			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	109613			
Montant de la TVA. collectée	502666			
Total TVA. déductible sur biens et services	226764			
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	14