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BILAN KINEPOLIS IMMO THIONVILLE 2017 Siren 419162672				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3073	1024	2048	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	23000		23000	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2174192	233729	1940463	
Constructions	16054175	7108614	8945561	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	677804	110407	567397	
Autres immobilisations corporelles	513955	127193	386762	
Immobilisations en cours	229945		229945	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	532		532	
TOTAL (I)	19676675	7580968	12095708	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	23266		23266	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	446814	214831	231983	
Autres créances	228708		228708	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	133724		133724	
Charges constatées d’avance	775		775	
TOTAL (II)	833287	214831	618456	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20509963	7795798	12714164	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1520000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	44965			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	4490			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	50082			
Report à nouveau	-566925			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-268584			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2012043			
TOTAL (I)	2796072			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	9121101			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1515			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	543159			
Dettes fiscales et sociales	239448			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12869			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9918093			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12714164			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	797989			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	428493		428493	
Production vendue biens				
Production vendue services	3300857		3300857	
Chiffres d’affaires nets	3729350		3729350	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24979	
Autres produits			668	
Total des produits d’exploitation (I)			3754997	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			106504	
Variation de stock (marchandises)			818	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2052916	
Impôts, taxes et versements assimilés			35836	
Salaires et traitements			306227	
Charges sociales			75981	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			962422	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27984	
Total des charges d’exploitation (II) 			3568687	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			186310	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			301859	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			301859	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-301859	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-115548	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	153036			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	153036			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-153036			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3754997			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4023582			
BENEFICE OU PERTE	-268584			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8488			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	27970			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23000		3073
Total Immobilisations corporelles		19339930		1248595
Total Immobilisations financières		491180		532
Total Général		19854110		1252200
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26073
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			938454	19650071
Prêts et immobilisations financières			491180	
Total Immobilisations financières			491180	532
Total Général			1429634	19676675
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		1024		1024
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6618545	961398		7579943
AMORTISSEMENTS Total Général	6618545	962422		7580967
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2012043
Total Provisions réglementées	1859007	153036		2012043
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	231322		16491	214831
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	231322		16491	214831
TOTAL GENERAL	2090329	153036	16491	2226874
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	532			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	446814			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	72680			
Autres impôts, taxes versements assimilés	122523			
Divers				
Groupe et associés	16816			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16689			
Charges constatées d’avance	775			
TOTAL ETAT DES CREANCES	676829	676297	532	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	9118588		9118588	
Fournisseurs et comptes rattachés	543159	543159		
Personnel et comptes rattachés	35364	35364		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42510	42510		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	143312	143312		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18263	18263		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2513	2513		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12869	12869		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9916577	797989	9118588	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	10