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BILAN KINEPOLIS IMMO THIONVILLE 2016 Siren 419162672				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	23000		23000	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2161928	191938	1969990	
Constructions	16400853	6416045	9984808	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	518249	6683	511565	
Autres immobilisations corporelles	148619	3879	144740	
Immobilisations en cours	110281		110281	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	491180		491180	
TOTAL (I)	19854110	6618545	13235564	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	24084		24084	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	300975	231322	69653	
Autres créances	517048		517048	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	71438		71438	
Charges constatées d’avance	6222		6222	
TOTAL (II)	919767	231322	688445	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20773877	6849867	13924010	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1520000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	44965			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	4490			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	50082			
Report à nouveau	-424875			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-142050			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1859007			
TOTAL (I)	2911620			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	8382655			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	490168			
Dettes fiscales et sociales	87257			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2044656			
Autres dettes	7654			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11012390			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13924010			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2629735			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	38088		38088	
Production vendue biens				
Production vendue services	1529106		1529106	
Chiffres d’affaires nets	1567194		1567194	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			337	
Autres produits			101729	
Total des produits d’exploitation (I)			1669260	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			31708	
Variation de stock (marchandises)			-24084	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1152192	
Impôts, taxes et versements assimilés			15164	
Salaires et traitements			30442	
Charges sociales			13207	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			353385	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18764	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1850	
Total des charges d’exploitation (II) 			1592627	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			76634	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			20	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			101996	
Différences négatives de change			32	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			102229	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-102208	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-25575	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	116476			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	116476			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-116476			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1669281			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1811331			
BENEFICE OU PERTE	-142050			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	337			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1850			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23000
Total Immobilisations corporelles		11885593		7541071
Total Immobilisations financières		491180		
Total Général		12376773		7564071
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			86734	19339930
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				491180
Total Général			86734	19854110
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	119898		3423	
AMORTISSEMENTS Total Général	119898		3423	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1859007
Total Provisions réglementées	1742532	116476		1859007
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	212558	18764		231322
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	212558	18764		231322
TOTAL GENERAL	1955090	135239		2090329
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	491180			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	300975			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	23			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	513781			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1235			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2010			
Charges constatées d’avance	6222			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1315425	824245	491180	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	8382655			
Fournisseurs et comptes rattachés	490168	490168		
Personnel et comptes rattachés	10009	10009		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15702	15702		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	58095	58095		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3450	3450		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2044656	2044656		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7654	7654		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11012390	2629735		8382655
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel