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BILAN KANADEVIA INOVA ESTI 2021 Siren 419133558				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	61507	29426	32081	30373
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	52475	16911	35564	37003
Constructions	410325	208232	202093	226715
Installations techniques, matériel et outillage industriels	548525	419222	129303	121271
Autres immobilisations corporelles	219599	163570	56029	36385
Immobilisations en cours				800
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	191773		191773	24500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				5266
Autres immobilisations financières	13248		13248	13248
TOTAL (I)	1497452	837361	660091	495562
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	900027		900027	617514
En cours de production de biens				
En cours de production de services	38911		38911	74348
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5208273	11907	5196366	2450524
Autres créances	1108468	3932	1104536	747179
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	775935		775935	240068
Charges constatées d’avance	49889		49889	6835
TOTAL (II)	8081503	15839	8065664	4136468
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9578955	853200	8725755	4632030
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1122858		854817	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-198845		308881	
Subventions d’investissement	202		289	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1254215		1493987	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	96800			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	96800			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1176212		186414	
Emprunts et dettes financières divers (4)	420263		55332	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2450		7084	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1840909		629737	
Dettes fiscales et sociales	1366213		991897	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1527239		1159232	
Produits constatés d’avance (2)	1041454		108347	
TOTAL (IV)	7374741		3138043	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8725755		4632030	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7282999		1673520	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4231095	211446	4442541	2472113
Production vendue services	6508919	192449	6701368	5833084
Chiffres d’affaires nets	10740014	403895	11143909	8305197
				
Production stockée			-35437	35128
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8833	2406
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			62887	44097
Autres produits			162	864
Total des produits d’exploitation (I)			11180354	8387692
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2324028	1000994
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-282514	-69077
Autres achats et charges externes			5934267	4356079
Impôts, taxes et versements assimilés			137779	111478
Salaires et traitements			2180118	1711598
Charges sociales			944092	739046
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			100208	93252
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15839	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			56800	
Autres charges			1842	337
Total des charges d’exploitation (II) 			11412458	7943707
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-232104	443985
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				5744
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	750
Reprises sur provisions et transferts de charges				868
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	7362
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27864	22238
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				506
Total des charges financières (VI)			27864	22744
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27862	-15382
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-259966	428603
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23586			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9788		2888	
Reprises sur provisions et transferts de charges			21330	
Total des produits exceptionnels (VII)	33374		24218	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2020		21572	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10062			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	40000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	52082		21572	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18708		2646	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-79828		122368	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11213730		8419271	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11412575		8110390	
BENEFICE OU PERTE	-198845		308881	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		57257		10557
Total Immobilisations corporelles		1192487		93822
Total Immobilisations financières		43014		177221
Total Général		1292758		281600
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6307	61507
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1287	54098	1230924
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		5514	9700	205021
Total Général		6801	70105	1497452
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26883	8488	5945	29426
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	770313	91721	54099	807935
AMORTISSEMENTS Total Général	797197	100208	60044	837361
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				56800
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				40000
Total Provisions pour risques et charges		96800		96800
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		11907		11907
Autres provisions pour dépréciation		3932		3932
Total Provisions pour dépréciation		15839		15839
TOTAL GENERAL		112639		112639
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13248		13248	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5208273	5208273		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	233350	233350		
T. V. A.	241830	241830		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	633288	633288		
Charges constatées d’avance	49889	49889		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6379878	6366630	13248	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1033632	1033632		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	142580	50839	91741	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1840909	1840909		
Personnel et comptes rattachés	344214	344214		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	390786	390786		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	604551	604551		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26662	26662		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	420263	420263		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1527239	1527239		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1041454	1041454		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7372290	7280549	91741	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	45843			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	47			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	47