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BILAN KANADEVIA INOVA ESTI 2019 Siren 419133558
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 57257 26883 30373 24149
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 52475 15472 37003 38589
Constructions 410325 183610 226715 250894
Installations techniques, matériel et outillage industriels 528755 407484 121271 157266
Autres immobilisations corporelles 200133 163748 36385 45259
Immobilisations en cours 800 800
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 24500 24500 24500
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 5266 5266 12118
Autres immobilisations financières 13248 13248 13248
TOTAL (I) 1292758 797197 495562 566024
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 617514 617514 548436
En cours de production de biens
En cours de production de services 74348 74348 39221
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1312178 1312178 406175
Autres créances 745842 745842 1427272
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 35160
Disponibilités 240068 240068 185193
Charges constatées d’avance 6835 6835 6566
TOTAL (II) 2996785 2996785 2648023
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 4289543 797197 3492346 3214047
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 300000 300000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 30000 30000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 854817 783157
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 308881 161660
Subventions d’investissement 289 377
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1493987 1275194
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges 21330
TOTAL (III) 21330
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 186414 270655
Emprunts et dettes financières divers (4) 55332 55950
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 7084
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 628399 531750
Dettes fiscales et sociales 991897 1014356
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 20887 44812
Produits constatés d’avance (2) 108347
TOTAL (IV) 1998359 1917523
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3492346 3214047
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1873520 1731413
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 2435443 36670 2472113 1958899
Production vendue services 5723674 109410 5833084 5806686
Chiffres d’affaires nets 8159117 146080 8305197 7765585
Production stockée 35128 -8109
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 2406 1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 44097 69437
Autres produits 864 9
Total des produits d’exploitation (I) 8387692 7827922
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 1000994 788635
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -69077 -116254
Autres achats et charges externes 4356079 4323017
Impôts, taxes et versements assimilés 111478 125905
Salaires et traitements 1711598 1678357
Charges sociales 739046 785067
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 93252 92242
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 337 61907
Total des charges d’exploitation (II) 7943707 7738876
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 443985 89046
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 5744 126121
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 750 2795
Reprises sur provisions et transferts de charges 868
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 7362 128915
Dotations financières sur amortissements et provisions 868
Intérêts et charges assimilées 22238 19444
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 506
Total des charges financières (VI) 22744 20312
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -15382 108603
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 428603 197650
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 5000
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 2888 5463
Reprises sur provisions et transferts de charges 21330
Total des produits exceptionnels (VII) 24218 10463
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 21572 13537
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 79
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 21330
Total des charges exceptionnelles (VIII) 21572 34947
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 2646 -24484
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 122368 11506
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 8419271 7967300
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 8110390 7805641
BENEFICE OU PERTE 308881 161660
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 44179 13078
Total Immobilisations corporelles 1178049 16564
Total Immobilisations financières 49866 5267
Total Général 1272094 34909
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 57257
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 2126 1192487
Prêts et immobilisations financières 12119
Total Immobilisations financières 12119 43014
Total Général 14245 1292758
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 20030 6853 26883
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 686040 86400 2127 770313
AMORTISSEMENTS Total Général 706071 93253 2127 797197
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 21330 21330
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 377 377
Autres provisions pour dépréciation 868 868
Total Provisions pour dépréciation 1245 1245
TOTAL GENERAL 22575 22575
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 377
- Financières 868
- Exceptionnelles 21330
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 5266 5266
Autres immobilisations financières 13248 13248
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 1312178 1312178
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 90651 90651
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 374500 374500
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 280691 280691
Charges constatées d’avance 6835 6835
TOTAL ETAT DES CREANCES 2083369 2070121 13248
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 21793 21793
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 164620 39781 124839
Emprunts et dettes financières divers 466 466
Fournisseurs et comptes rattachés 628399 628399
Personnel et comptes rattachés 251769 251769
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 228178 228178
Impôts sur les bénéfices 108628 108628
T.V.A. 369273 369273
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 34049 34049
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 54866 54866
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 20887 20887
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 108347 108347
TOTAL – ETAT DES DETTES 1991275 1866436 124839
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 83340
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel