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BILAN IMPACT OPERATIONS 2021 Siren 419173562				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1585171	346161	1239010	1340137
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	43023	29263	13760	14992
Constructions	2270332	1198213	1072119	1050432
Installations techniques, matériel et outillage industriels	700318	554659	145660	204020
Autres immobilisations corporelles	265335	224288	41047	30093
Immobilisations en cours	125909		125909	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12250000	2700000	9550000	9550000
Créances rattachées à des participations	46513600		46513600	28700360
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1103803		1103803	390392
TOTAL (I)	64857492	5052584	59804908	41280426
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1372819		1372819	1066455
Autres créances	15179003		15179003	10529067
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1864722		1864722	5293748
Charges constatées d’avance	6790		6790	5454
TOTAL (II)	18423334		18423334	16894725
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	83280826	5052584	78228242	58175151
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	119412		119412	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	31799664		31799664	
Report à nouveau	-2630051			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6154653		-2630051	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	125791		154682	
TOTAL (I)	35635470		29509708	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	73000		73000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	73000		73000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	36787801		19758422	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4891034		7465376	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	507064		543176	
Dettes fiscales et sociales	237751		278127	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	95849		547342	
Produits constatés d’avance (2)	272			
TOTAL (IV)	42519772		28592443	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	78228242		58175151	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	4891034			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1079782	240499	1320281	1707538
Chiffres d’affaires nets	1079782	240499	1320281	1707538
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5132	71278
Autres produits			64	124
Total des produits d’exploitation (I)			1325477	1778939
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			913311	1706410
Impôts, taxes et versements assimilés			26422	34080
Salaires et traitements			157132	324515
Charges sociales			92752	151955
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			297104	280904
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				73000
Autres charges			86407	162861
Total des charges d’exploitation (II) 			1573128	2733724
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-247651	-954785
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6452525	30909
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			846654	386691
Autres intérêts et produits assimilés				4986
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			465	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7299644	422586
Dotations financières sur amortissements et provisions				2700000
Intérêts et charges assimilées			936202	624391
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			936202	3324391
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6363442	-2901805
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6115791	-3856591
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9972			
Reprises sur provisions et transferts de charges	28891		34203	
Total des produits exceptionnels (VII)	38863		34203	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			367	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			367	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	38863		33835	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1192704	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8663983		2235727	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2509330		4865779	
BENEFICE OU PERTE	6154653		-2630051	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1585171		
Total Immobilisations corporelles		3138583		294935
Total Immobilisations financières		41340752		20713411
Total Général		46064506		21008346
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1585171
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			28600	3404917
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2186759	59867404
Total Général			2215359	64857492
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	245034	101127		346161
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1839045	195978	28600	2006423
AMORTISSEMENTS Total Général	2084080	297104	28600	2352584
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				125791
Total Provisions réglementées	154682		28891	125791
Provisions pour litiges				73000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	73000			73000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2700000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2700000			2700000
TOTAL GENERAL	2927682		28891	2898791
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	46513600	9542384	36971216	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1103803	378866	724938	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1372819	1372819		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	126	126		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	234651	234651		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	14942449	14942449		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1778	1778		
Charges constatées d’avance	6790	6790		
TOTAL ETAT DES CREANCES	64176015	26479861	37696154	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	36787801	3059676	33728125	
Emprunts et dettes financières divers	2037755	8190	2029565	
Fournisseurs et comptes rattachés	507064	507064		
Personnel et comptes rattachés	114232	114232		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	82130	82130		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31456	31456		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9933	9933		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2853279	2853279		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	95849	95849		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	272	272		
TOTAL – ETAT DES DETTES	42519772	6762082	35757690	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel