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BILAN IMPACT OPERATIONS 2019 Siren 419173562				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1585171	124118	1461053	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	43023	26798	16225	
Constructions	1569891	987860	582031	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	700318	437939	262380	
Autres immobilisations corporelles	265885	226462	39424	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12250000		12250000	
Créances rattachées à des participations	28904975		28904975	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43456		43456	
TOTAL (I)	45362719	1803176	43559543	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	12200		12200	
Clients et comptes rattachés	1345794		1345794	
Autres créances	6102139		6102139	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23695950		23695950	
Charges constatées d’avance	10874		10874	
TOTAL (II)	31166958		31166958	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	76529677	1803176	74726501	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	60000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	119412			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11548292			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20251372			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	188518			
TOTAL (I)	32173594			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	41336090			
Emprunts et dettes financières divers (4)	40944			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	265416			
Dettes fiscales et sociales	810339			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	100118			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	42552907			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	74726501			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11601861			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2419			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2006438	1204299	3210737	
Chiffres d’affaires nets	2006438	1204299	3210737	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21800	
Autres produits			15	
Total des produits d’exploitation (I)			3232552	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2187830	
Impôts, taxes et versements assimilés			85324	
Salaires et traitements			949989	
Charges sociales			417610	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			231598	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			64808	
Total des charges d’exploitation (II) 			3937160	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-704608	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4694850	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			540561	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5235414	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			775343	
Différences négatives de change			94	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			775437	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4459977	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3755369	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23502192			
Reprises sur provisions et transferts de charges	35171			
Total des produits exceptionnels (VII)	23537363			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6609591			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6609591			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16927772			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	431769			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32005329			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11753957			
BENEFICE OU PERTE	20251372			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	394829			
Renvois : Transfert de charges	21800			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	64802			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45591		1539580
Total Immobilisations corporelles		2529085		58247
Total Immobilisations financières		41577032		10721591
Total Général		44151708		12319418
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1585171
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8215	2579117
Prêts et immobilisations financières			4492792	
Total Immobilisations financières			11100192	41198431
Total Général			11108407	45362719
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	45591	78527		124118
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1532010	153072	6023	1679058
AMORTISSEMENTS Total Général	1577601	231598	6023	1803176
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				188518
Total Provisions réglementées	223689		35171	188518
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	223689		35171	188518
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			35171	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	28904975	6610152	22294823	
Prêts				
Autres immobilisations financières	43456		43456	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1345794	1345794		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14222	14222		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	168238	168238		
Autres impôts, taxes versements assimilés	31336	31336		
Divers				
Groupe et associés	5888268	5888268		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	75	75		
Charges constatées d’avance	10874	10874		
TOTAL ETAT DES CREANCES	36407238	14068959	22338279	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	41336090	10412369	30923721	
Emprunts et dettes financières divers	40944	13619	27324	
Fournisseurs et comptes rattachés	265416	265416		
Personnel et comptes rattachés	165483	165483		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	194622	194622		
Impôts sur les bénéfices	432989	432989		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17245	17245		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	100118	100118		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	42552907	11601861	30951046	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	12594490			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7925653			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	2400000			
Engagement de crédit-bail mobilier	1521510			
Engagement de crédit-bail immobilier	1521510			
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	182339			
Personnel extérieur à l’entreprise	116896			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1005304			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	883292			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2187830			
Taxe professionnelle	23417			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	61907			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	85324			
Montant de la TVA. collectée	464327			
Total TVA. déductible sur biens et services	488541			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	6