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BILAN IMPACT OPERATIONS 2018 Siren 419173562				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	45591	45591		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	43023	25565	17457	
Constructions	1521171	906316	614855	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	700318	379579	320739	
Autres immobilisations corporelles	264573	220550	44024	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	18857399		18857399	
Créances rattachées à des participations	22703111		22703111	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16522		16522	
TOTAL (I)	44151708	1577601	42574107	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2760		2760	
Clients et comptes rattachés	3886844		3886844	
Autres créances	4318462		4318462	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1905819		1905819	
Charges constatées d’avance	18321		18321	
TOTAL (II)	10132206		10132206	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	54283915	1577601	52706314	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	60000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	119412			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11629616			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2318676			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	223689			
TOTAL (I)	14357394			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	36662443			
Emprunts et dettes financières divers (4)	121743			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	683689			
Dettes fiscales et sociales	581046			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	300000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	38348920			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	52706314			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9188574			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	18358			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2115129	1471162	3586291	
Chiffres d’affaires nets	2115129	1471162	3586291	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18489	
Autres produits			9	
Total des produits d’exploitation (I)			3604790	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1966819	
Impôts, taxes et versements assimilés			113501	
Salaires et traitements			890476	
Charges sociales			400902	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			148580	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25487	
Total des charges d’exploitation (II) 			3545764	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			59025	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2505812	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			465225	
Autres intérêts et produits assimilés			23944	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2994981	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			685350	
Différences négatives de change			113	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			685463	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2309518	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2368543	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	35933			
Total des produits exceptionnels (VII)	35883			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7704			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	367			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8071			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	27812			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	77679			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6635654			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4316978			
BENEFICE OU PERTE	2318676			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	395550			
Renvois : Transfert de charges	18489			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	24597			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45591		
Total Immobilisations corporelles		2480925		48160
Total Immobilisations financières		42673874		2899414
Total Général		45200390		2947574
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				45591
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2529085
Prêts et immobilisations financières			3996256	
Total Immobilisations financières			3996256	41577032
Total Général			3996256	44151708
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	45591			45591
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1383430	148580		1532010
AMORTISSEMENTS Total Général	1429021	148580		1577601
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				223689
Total Provisions réglementées	259205	367	35883	223689
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	259205	367	35883	223689
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		367	35383	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	22703111	4474816	18228295	
Prêts				
Autres immobilisations financières	16522	16522		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3886844	3886844		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	114347	114347		
T. V. A.	70823	70823		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3402	3402		
Divers				
Groupe et associés	4129890	4129890		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	18321	13321		
TOTAL ETAT DES CREANCES	30943260	12714965	18228295	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	36662443	7802098	26056136	2747497
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	683689	683689		
Personnel et comptes rattachés	338787	338787		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	195361	195361		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19989	19989		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26908	26908		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	121743	121743		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	300000		300000	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	38348920	9188574	26356136	2747497
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2382692			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7323538			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier	1995966			
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	205884			
Personnel extérieur à l’entreprise	435932			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	524554			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	800449			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1966819			
Taxe professionnelle	33377			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	80124			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	113501			
Montant de la TVA. collectée	468711			
Total TVA. déductible sur biens et services	258079			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	6