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BILAN IMPACT OPERATIONS 2017 Siren 419173562				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	45591	45591		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	43023	24333	18690	
Constructions	1480361	828644	651717	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	700318	321219	379099	
Autres immobilisations corporelles	257223	209235	47989	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	18857399		18857399	
Créances rattachées à des participations	23816475		23816475	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	45200390	1429021	43771369	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2949260		2949260	
Autres créances	7580222		7580222	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2472047		2472047	
Charges constatées d’avance	9914		9914	
TOTAL (II)	13011443		13011443	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	58211833	1429021	56782812	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	60000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	119412			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5729879			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8299737			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	259205			
TOTAL (I)	14474234			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	41079244			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	619898			
Dettes fiscales et sociales	309437			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	300000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	42308579			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	56782812			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3515525			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	24275			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2172441	862945	3035386	
Chiffres d’affaires nets	2172441	862945	3035386	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16741	
Autres produits			9	
Total des produits d’exploitation (I)			3052135	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1705544	
Impôts, taxes et versements assimilés			51213	
Salaires et traitements			590062	
Charges sociales			282299	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			163395	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26190	
Total des charges d’exploitation (II) 			2818703	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			233432	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8024913	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			164761	
Autres intérêts et produits assimilés			20254	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8209928	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			474645	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			474645	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7735283	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7968715	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	37165			
Total des produits exceptionnels (VII)	37165			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	367			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	367			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	36798			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	7764			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-301988			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11299229			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2999492			
BENEFICE OU PERTE	8299737			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	396461			
Renvois : Transfert de charges	1426			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	26173			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		47106		
Total Immobilisations corporelles		2473193		8798
Total Immobilisations financières		24342597		19952743
Total Général		26862896		19961541
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1515	45591
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1066	2480925
Prêts et immobilisations financières			1621466	
Total Immobilisations financières			1621466	42673874
Total Général			1624047	45200390
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35017	12089	1515	45591
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1233190	151306	1066	1383430
AMORTISSEMENTS Total Général	1268207	163395	2581	1429021
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				259205
Total Provisions réglementées	296003	367	37165	259205
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	296003	367	37165	259205
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		367	37165	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	23816475	3996256		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2949260			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1341049			
T. V. A.	20510			
Autres impôts, taxes versements assimilés	65757			
Divers				
Groupe et associés	6152906			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	9914			
TOTAL ETAT DES CREANCES	34355871	14535652	19820219	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	41079244	7286191	33793053	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	619898	619898		
Personnel et comptes rattachés	100196	100196		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	153723	153723		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	42416	42416		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13102	13102		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	300000	300000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	42308579	8515525	33793053	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	19652743			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3833456			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	2400000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier	2313510			
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	164471			
Personnel extérieur à l’entreprise	289840			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	323838			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	927395			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1705544			
Taxe professionnelle	-24016			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	75229			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	51213			
Montant de la TVA. collectée	538044			
Total TVA. déductible sur biens et services	324003			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	4