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BILAN IMPACT OPERATIONS 2017 Siren 419173562
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 45591 45591
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 43023 24333 18690
Constructions 1480361 828644 651717
Installations techniques, matériel et outillage industriels 700318 321219 379099
Autres immobilisations corporelles 257223 209235 47989
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 18857399 18857399
Créances rattachées à des participations 23816475 23816475
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 45200390 1429021 43771369
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 2949260 2949260
Autres créances 7580222 7580222
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 2472047 2472047
Charges constatées d’avance 9914 9914
TOTAL (II) 13011443 13011443
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 58211833 1429021 56782812
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 60000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 119412
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 6000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 5729879
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 8299737
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 259205
TOTAL (I) 14474234
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 41079244
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 619898
Dettes fiscales et sociales 309437
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 300000
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 42308579
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 56782812
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 3515525
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 24275
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 2172441 862945 3035386
Chiffres d’affaires nets 2172441 862945 3035386
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 16741
Autres produits 9
Total des produits d’exploitation (I) 3052135
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1705544
Impôts, taxes et versements assimilés 51213
Salaires et traitements 590062
Charges sociales 282299
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 163395
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 26190
Total des charges d’exploitation (II) 2818703
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 233432
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 8024913
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 164761
Autres intérêts et produits assimilés 20254
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 8209928
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 474645
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 474645
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 7735283
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 7968715
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges 37165
Total des produits exceptionnels (VII) 37165
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 367
Total des charges exceptionnelles (VIII) 367
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 36798
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 7764
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -301988
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 11299229
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2999492
BENEFICE OU PERTE 8299737
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier 396461
Renvois : Transfert de charges 1426
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 26173
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 47106
Total Immobilisations corporelles 2473193 8798
Total Immobilisations financières 24342597 19952743
Total Général 26862896 19961541
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1515 45591
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1066 2480925
Prêts et immobilisations financières 1621466
Total Immobilisations financières 1621466 42673874
Total Général 1624047 45200390
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 35017 12089 1515 45591
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1233190 151306 1066 1383430
AMORTISSEMENTS Total Général 1268207 163395 2581 1429021
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 259205
Total Provisions réglementées 296003 367 37165 259205
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 296003 367 37165 259205
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles 367 37165
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 23816475 3996256
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 2949260
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 1341049
T. V. A. 20510
Autres impôts, taxes versements assimilés 65757
Divers
Groupe et associés 6152906
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 9914
TOTAL ETAT DES CREANCES 34355871 14535652 19820219
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 41079244 7286191 33793053
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 619898 619898
Personnel et comptes rattachés 100196 100196
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 153723 153723
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 42416 42416
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 13102 13102
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 300000 300000
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 42308579 8515525 33793053
Emprunts souscrits en cours d’exercice 19652743
Emprunts remboursés en cours d’exercice 3833456
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes 2400000
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier 2313510
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 164471
Personnel extérieur à l’entreprise 289840
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 323838
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 927395
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 1705544
Taxe professionnelle -24016
Autres impôts, taxes et versements assimilés 75229
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 51213
Montant de la TVA. collectée 538044
Total TVA. déductible sur biens et services 324003
Effectif moyen du personnel 4
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 4