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BILAN IMPACT OPERATIONS 2016 Siren 419173562				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	47106	35017	12089	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	43023	23100	19923	
Constructions	1477426	749873	727553	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	700318	262859	437459	
Autres immobilisations corporelles	252426	197358	55068	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12107399		12107399	
Créances rattachées à des participations	12235198		12235198	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	26862896	1268207	25594689	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1176122		1176122	
Autres créances	6247888		6247888	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2768817		2768817	
Charges constatées d’avance	6488		6488	
TOTAL (II)	10199315		10199315	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	37062211	1268207	35794004	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	60000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	119412			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	310622			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7819257			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	296003			
TOTAL (I)	8611295			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	25239827			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1292760			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	327251			
Dettes fiscales et sociales	310481			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12390			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	27182709			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	35794004			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6205709			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1073			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1655002	657895	2312897	
Chiffres d’affaires nets	1655002	657895	2312897	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15479	
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			2328379	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1182327	
Impôts, taxes et versements assimilés			60596	
Salaires et traitements			455848	
Charges sociales			226434	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			185704	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25932	
Total des charges d’exploitation (II) 			2136842	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			191538	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7928561	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			187096	
Autres intérêts et produits assimilés			1337	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8116995	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			449091	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			449091	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7667903	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7859441	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	31953			
Total des produits exceptionnels (VII)	31953			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11806			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11806			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20147			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	26533			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33798			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10477327			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2658069			
BENEFICE OU PERTE	7819257			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	398377			
Renvois : Transfert de charges	15479			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	25914			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		48103		19278
Total Immobilisations corporelles		2410333		81146
Total Immobilisations financières		24515130		1600000
Total Général		26973566		1700424
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3488	16788	47106
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18286	2473193
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1772533	24342597
Total Général		3488	1807607	26862896
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	44615	7189	16788	35017
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1061155	178515	6480	1233190
AMORTISSEMENTS Total Général	1105770	185704	23268	1268207
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				296003
Total Provisions réglementées	327955	3131	35084	296003
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	327955	3131	35084	296003
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3131	31953	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	12235198	2038132		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1176122			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1188442			
T. V. A.	22343			
Autres impôts, taxes versements assimilés	24799			
Divers				
Groupe et associés	4994347			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17956			
Charges constatées d’avance	6488			
TOTAL ETAT DES CREANCES	19665695	9468630	10197066	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12738	12738		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	25227089	4250088	20977001	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	327251	327251		
Personnel et comptes rattachés	130289	130289		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	133663	133663		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	42812	42812		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3717	3717		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1292760	1292760		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12390	12390		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	27182709	6205709	20977001	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3988047			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	600000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier	2709510			
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	118565			
Personnel extérieur à l’entreprise	16872			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	267110			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	779779			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1182327			
Taxe professionnelle	25019			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	35577			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	60596			
Montant de la TVA. collectée	432161			
Total TVA. déductible sur biens et services	334459			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3