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BILAN FINAPA 2019 Siren 419103346				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	106400		106400	106400
Constructions	1058321	76550	981770	1020739
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	36170	13634	22536	25825
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	3040341		3040341	1303250
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1933075	150540	1782535	1659864
Créances rattachées à des participations	3241481		3241481	2962264
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48114		48114	48056
TOTAL (I)	9463905	240724	9223180	7126400
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	30797		30797	
Clients et comptes rattachés	490		490	17028
Autres créances	388270		388270	31213
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1000000		1000000	938436
Disponibilités	254339		254339	173365
Charges constatées d’avance	677		677	337
TOTAL (II)	1674574		1674574	1160382
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11138480	240724	10897755	8286782
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2730942		2730942	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	273094		273094	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4619312		4608774	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39270		234460	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7662619		7847271	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1600511			
Emprunts et dettes financières divers (4)	500105		414713	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	782226		21328	
Dettes fiscales et sociales	352292		3319	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			150	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3235136		439511	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10897755		8286782	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1635636		439511	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2290		2290	
Production vendue services	34760		34760	102741
Chiffres d’affaires nets	37051		37051	102741
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1050
Autres produits			7281	147
Total des produits d’exploitation (I)			44332	103938
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2373	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			143388	95367
Impôts, taxes et versements assimilés			15731	55045
Salaires et traitements			40000	
Charges sociales			16458	1295
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45694	38778
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3000	1648
Total des charges d’exploitation (II) 			266647	192134
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-222314	-88195
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			39494	36170
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			283015	255658
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7746	11710
Reprises sur provisions et transferts de charges			13303	82981
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			15	722
Total des produits financiers (V)			304080	351074
Dotations financières sur amortissements et provisions			100540	13303
Intérêts et charges assimilées			16288	7303
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			116828	20607
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			187251	330466
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4431	278442
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	559		755	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	559		755	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	200		45046	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	55			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	255		45046	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	304		-44290	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-34535		-308	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	348971		455767	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	309701		221307	
BENEFICE OU PERTE	39270		234460	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2500716		1740584
Total Immobilisations financières		4720185		805106
Total Général		7220902		2545690
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			66	4241233
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			302620	5222671
Total Général			302686	9463905
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	44501	45749	66	90184
AMORTISSEMENTS Total Général	44501	45749	66	90184
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3241481		3241481	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3165		3165	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	490	490		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4633	4633		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1813	1813		
Groupe et associés	374770	374770		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7053	7053		
Charges constatées d’avance	677	677		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3634085	389438	3244647	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1600511	1011	1599500	
Emprunts et dettes financières divers	2800	2800		
Fournisseurs et comptes rattachés	782226	782226		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14405	14405		
Impôts sur les bénéfices	333767	333767		
T.V.A.	4120	4120		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	497305	497305		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3235136	1635636	1599500	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1599500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel