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BILAN FINAPA 2018 Siren 419103346				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	106400		106400	
Constructions	1058321	37582	1020739	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	32745	6919	25825	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1303250		1303250	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1709864	50000	1659864	
Créances rattachées à des participations	2962264		2962264	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48056		48056	
TOTAL (I)	7220902	94501	7126400	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	17028		17028	
Autres créances	31213		31213	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	951740	13303	938436	
Disponibilités	173365		173365	
Charges constatées d’avance	337		337	
TOTAL (II)	1173685	13303	1160382	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8394587	107805	8286782	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	2730942			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	273094			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4608774			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	234460			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7847271			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	414713			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21328			
Dettes fiscales et sociales	3319			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	150			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	439511			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8286782			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	439511			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	102741		102741	
Chiffres d’affaires nets	102741		102741	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1050	
Autres produits			147	
Total des produits d’exploitation (I)			103938	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			95367	
Impôts, taxes et versements assimilés			55045	
Salaires et traitements				
Charges sociales			1295	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38778	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1648	
Total des charges d’exploitation (II) 			192134	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-88195	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			36170	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			255658	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11710	
Reprises sur provisions et transferts de charges			82981	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			722	
Total des produits financiers (V)			351074	
Dotations financières sur amortissements et provisions			13303	
Intérêts et charges assimilées			7303	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20607	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			330466	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			278442	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	755			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	755			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	45046			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45046			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-44290			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-308			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	491939			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	257479			
BENEFICE OU PERTE	234460			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1295			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		811949		1688767
Total Immobilisations financières		4196417		1000070
Total Général		5008366		2688837
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2500716
Prêts et immobilisations financières			431255	
Total Immobilisations financières			476301	4720185
Total Général			476301	7220902
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5723	38778		44501
AMORTISSEMENTS Total Général	5723	38778		44501
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2962264			
Prêts				
Autres immobilisations financières	3108			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17028			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	26581			
T. V. A.	797			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1813			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2021			
Charges constatées d’avance	337			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3013952	48580	2965372	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2800	2800		
Fournisseurs et comptes rattachés	21328	21328		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3319	3319		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	411913	411913		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	150	150		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	439511	439511		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel