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BILAN FACRIS 2021 Siren 419102769				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3049	3049		
Fonds commercial	128057		128057	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18403	13848	4556	
Autres immobilisations corporelles	131252	114468	16784	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	21		21	
Prêts	167		167	
Autres immobilisations financières	9036		9036	
TOTAL (I)	289984	131364	158620	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9105		9105	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	5259		5259	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	135370		135370	
Charges constatées d’avance	2517		2517	
TOTAL (II)	152251		152251	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	442235	131364	310871	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	15000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	156402			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5545			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	178446			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1965			
TOTAL (III)	1965			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	68956			
Emprunts et dettes financières divers (4)	23674			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11571			
Dettes fiscales et sociales	26085			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	175			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	130460			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	310871			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	130460			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	123			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	42915		42915	
Production vendue biens				
Production vendue services	265960		265960	
Chiffres d’affaires nets	308875		308875	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14105	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			326981	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			27348	
Variation de stock (marchandises)			-3680	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22581	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-107	
Autres achats et charges externes			74369	
Impôts, taxes et versements assimilés			3821	
Salaires et traitements			137754	
Charges sociales			28217	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13190	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1965	
Autres charges			15255	
Total des charges d’exploitation (II) 			320713	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6268	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			61	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			61	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-61	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6207	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	324			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	324			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	316			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	978			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	327304			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	321760			
BENEFICE OU PERTE	5545			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11739			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	14963			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		131106		
Total Immobilisations corporelles		149285		970
Total Immobilisations financières		9223		
Total Général		289614		970
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				131106
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			600	149655
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9223
Total Général			600	289984
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3049			3049
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	115725	13190	600	128315
AMORTISSEMENTS Total Général	118774	13190	600	131364
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	2366	1965	2366	1965
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2366	1965	2366	1965
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2366	1965	2366	1965
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1965	2366	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	167		167	
Autres immobilisations financières	9036		9036	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	513	513		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1106	1106		
T. V. A.	756	756		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2667	2667		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	217	217		
Charges constatées d’avance	2517	2517		
TOTAL ETAT DES CREANCES	16978	7776	9202	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	123	123		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	68833	68833		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11571	11571		
Personnel et comptes rattachés	8870	8870		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12910	12910		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4304	4304		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	23674	23674		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	175	175		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	130460	130460		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3576			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	38291			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6426			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	29653			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	74369			
Taxe professionnelle	2102			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1719			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3821			
Montant de la TVA. collectée	61775			
Total TVA. déductible sur biens et services	18008			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	8