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BILAN ACTUADEM 2017 Siren 419122940				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13713	13713		
Autres immobilisations corporelles	53168	48419	4749	5758
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	18569		18569	18569
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1787		1787	1787
TOTAL (I)	87237	62132	25105	26114
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6601		6601	9920
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	90215	10389	79825	99231
Autres créances	24294		24294	24257
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15144		15144	18067
Charges constatées d’avance	7851		7851	12107
TOTAL (II)	144105	10389	133716	163583
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	231342	72521	158821	189697
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	54000		54000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	882		882	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-27782		-35773	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-9004		7991	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	18096		27100	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1634			
Emprunts et dettes financières divers (4)	10332		143	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71018		69501	
Dettes fiscales et sociales	57740		92948	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	140725		162596	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	158821		189697	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	140725		162596	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1534			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	74		74	120
Production vendue biens				
Production vendue services	461569		461569	557977
Chiffres d’affaires nets	461643		461643	558096
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7637	4753
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1693	2615
Autres produits			22	4
Total des produits d’exploitation (I)			470995	565468
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			3319	-5095
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5277	13015
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			253760	279484
Impôts, taxes et versements assimilés			17339	8862
Salaires et traitements			169945	224608
Charges sociales			30017	35438
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1009	1835
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			42	6
Total des charges d’exploitation (II) 			480709	558153
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9713	7315
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			382	206
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			382	206
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-382	-206
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-10096	7109
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1627		2379	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1627		2379	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	536		1497	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	536		1497	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1091		882	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	472623		567847	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	481627		559855	
BENEFICE OU PERTE	-9004		7991	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1693		2615	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		66881		
Total Immobilisations financières		20356		
Total Général		87237		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				66881
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20356
Total Général				87237
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	61123	1009		62132
AMORTISSEMENTS Total Général	61123	1009		62132
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10389			10389
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10389			10389
TOTAL GENERAL	10389			10389
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1787			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	90215			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1486			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1074			
Impôts sur les bénéfices	4785			
T. V. A.	9912			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7038			
Charges constatées d’avance	7851			
TOTAL ETAT DES CREANCES	124147	122360	1787	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1634	1634		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	71018	71018		
Personnel et comptes rattachés	13036	13035		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24824	24824		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18675	18675		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1205	1205		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10332	10332		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	140725	140725		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	79479		95916	
Location, charges locatives et de copropriété	24387		29749	
Personnel extérieur à l’entreprise	20801		32646	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1807		2172	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	127286		119000	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	253760		279484	
Taxe professionnelle	936		930	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16403		7932	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17339		8862	
Montant de la TVA. collectée	95431		110284	
Total TVA. déductible sur biens et services	50773		59238	
Effectif moyen du personnel	6		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	6		6