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BILAN ACTUADEM 2015 Siren 419122940				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13713	13713		
Autres immobilisations corporelles	51668	45575	6093	6280
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	18569		18569	18569
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1787		1787	1787
TOTAL (I)	85737	59288	26449	26636
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4824		4824	4141
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	96932	10389	86543	201687
Autres créances	24745		24745	43164
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	55696		55696	38877
Charges constatées d’avance	13929		13929	9588
TOTAL (II)	196126	10389	185737	297456
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	281863	69677	212186	324092
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	54000		54000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	882		882	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-43556		-55958	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7784		12401	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	19109		11325	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			196	
Emprunts et dettes financières divers (4)	762		1661	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	109647		194883	
Dettes fiscales et sociales	82499		116027	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	170			
TOTAL (IV)	193077		312767	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	212186		324092	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	193077		312767	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	135		135	323
Production vendue biens				
Production vendue services	504723		504723	590781
Chiffres d’affaires nets	504858		504858	591103
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			244	2350
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6036	320
Autres produits			5	620
Total des produits d’exploitation (I)			511142	594394
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-1541	-263
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16366	25239
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			857	-857
Autres achats et charges externes			265882	282060
Impôts, taxes et versements assimilés			9696	3207
Salaires et traitements			163475	206177
Charges sociales			25310	54170
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5732	9163
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3554	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7646	2952
Total des charges d’exploitation (II) 			496976	581848
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14166	12546
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			544	385
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			544	385
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-544	-385
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13622	12160
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	111		1487	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3167	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	111		4654	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5950		2605	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1808	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5950		4413	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5839		241	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	511253		599047	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	503470		586646	
BENEFICE OU PERTE	7784		12401	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1671		3958	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6036		320	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		59836		5545
Total Immobilisations financières		20356		
Total Général		80192		5545
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				65381
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20356
Total Général				85737
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	53557	5732		59288
AMORTISSEMENTS Total Général	53557	5732		59288
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6836	3554		10389
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6836	3554		10389
TOTAL GENERAL	6836	3554		10389
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3554		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1787			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	96932			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1356			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1074			
Impôts sur les bénéfices	900			
T. V. A.	15966			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3535			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1915			
Charges constatées d’avance	13929			
TOTAL ETAT DES CREANCES	137394	135607	1787	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	109647	109647		
Personnel et comptes rattachés	14381	14381		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49380	49380		
Impôts sur les bénéfices	818	818		
T.V.A.	16773	16773		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1146	1146		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	762	762		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	170	170		
TOTAL – ETAT DES DETTES	193077	193077		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	71479		107756	
Location, charges locatives et de copropriété	23756		20695	
Personnel extérieur à l’entreprise	42058		43154	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2744		48	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	125845		110407	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	265882		282060	
Taxe professionnelle	926		943	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8770		2264	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9696		3207	
Montant de la TVA. collectée	118790		117486	
Total TVA. déductible sur biens et services	50000		51990	
Effectif moyen du personnel	6		7	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	6		7