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BILAN ACTUADEM 2014 Siren 419122940				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13713	13713		
Autres immobilisations corporelles	46123	39843	6280	12341
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	18569		18569	16790
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1787		1787	1365
TOTAL (I)	80192	53557	26636	30496
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4141		4141	3021
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	208522	6836	201687	212913
Autres créances	48164		48164	55777
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	33877		33877	42050
Charges constatées d’avance	9588		9588	39534
TOTAL (II)	304292	6836	297456	353296
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	384484	60392	324092	383792
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	54000		54000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	882		882	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-55958		-19995	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12401		-35963	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11325		-1076	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	196		251	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1661		2994	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	194883		276014	
Dettes fiscales et sociales	116027		105609	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	312767		384868	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	324092		383792	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	312767		384868	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	323		323	
Production vendue biens				
Production vendue services	587250	3531	590781	614733
Chiffres d’affaires nets	587572	3531	591103	614733
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2350	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			320	
Autres produits			620	941
Total des produits d’exploitation (I)			594394	615674
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-263	-1093
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25239	25222
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-857	
Autres achats et charges externes			282060	290879
Impôts, taxes et versements assimilés			3207	5307
Salaires et traitements			206177	223560
Charges sociales			54170	61734
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9163	4960
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2952	888
Total des charges d’exploitation (II) 			581848	611458
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12546	4217
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			385	1152
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			385	1152
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-385	-1152
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12160	3065
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1487			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3167			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4654			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2605		39028	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1808			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4413		39028	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	241		-39028	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	599047		615674	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	586646		651637	
BENEFICE OU PERTE	12401		-35963	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3953		4000	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	320			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		70217		4909
Total Immobilisations financières		18155		2201
Total Général		88372		7110
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15290	59836
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20356
Total Général			15290	80192
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	57876	9163	13483	53557
AMORTISSEMENTS Total Général	57876	9163	13483	53557
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6836			6836
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6836			6836
TOTAL GENERAL	6836			6836
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1787			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	208522			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1710			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12386			
T. V. A.	26718			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2350			
Charges constatées d’avance	9583			
TOTAL ETAT DES CREANCES	263061	261274	1787	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	196	196		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	194883	194883		
Personnel et comptes rattachés	21342	21342		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57649	57640		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35992	35992		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1053	1053		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1661	1661		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	312767	312767		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	107756		95406	
Location, charges locatives et de copropriété	20695		22735	
Personnel extérieur à l’entreprise	43154		20129	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	48		-930	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	110407		153539	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	282060		290879	
Taxe professionnelle	943		559	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2264		4748	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3207		5307	
Montant de la TVA. collectée	117436		120250	
Total TVA. déductible sur biens et services	51990		74247	
Effectif moyen du personnel	7		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel	7		6