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BILAN SUR LA ROUTE PRODUCTIONS 2020 Siren 419006218				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	835	835		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28220	16075	12145	2577
Autres immobilisations corporelles	110618	55583	55035	238034
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	500		500	501
Créances rattachées à des participations	15000		15000	2951911
Autres titres immobilisés	750000		750000	300000
Prêts				
Autres immobilisations financières	26		26	26
TOTAL (I)	905199	72493	832706	3493049
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	156121		156121	131253
Autres créances	165049		165049	6463
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	22540		22540	99490
Disponibilités	4237479		4237479	2792021
Charges constatées d’avance	701		701	678
TOTAL (II)	4581891		4581891	3029905
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5487089	72493	5414597	6522954
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6251143		6406213	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1099091		-155070	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5317052		6416143	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5290		51230	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6123		6912	
Dettes fiscales et sociales	63378		34110	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	500		500	
Autres dettes	22253		14059	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	97545		106811	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5414597		6522954	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	97545		106811	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	33957		33957	36453
Chiffres d’affaires nets	33957		33957	36453
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			8455	20273
Total des produits d’exploitation (I)			42411	56726
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			44526	72028
Impôts, taxes et versements assimilés			1770	1087
Salaires et traitements			99139	62840
Charges sociales			19827	20233
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			60424	57912
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			182	7
Total des charges d’exploitation (II) 			225867	214106
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-183456	-157380
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3088	3750
Reprises sur provisions et transferts de charges			65000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			323400	
Total des produits financiers (V)			391488	3750
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1308911	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1308911	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-917424	3750
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1100880	-153630
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	130000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	130000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	180		1440	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	128031			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	128211		1440	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1789		-1440	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	563899		60476	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1662989		215546	
BENEFICE OU PERTE	-1099091		-155070	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	8444		20266	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		835		
Total Immobilisations corporelles		450888		15023
Total Immobilisations financières		3317438		450000
Total Général		3769162		465023
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				835
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			327074	138838
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3001912	765526
Total Général			3328986	905199
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	835			835
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	210278	60424	199044	71657
AMORTISSEMENTS Total Général	211113	60424	199044	72493
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	65000		65000	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	65000		65000	
TOTAL GENERAL	65000		65000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			65000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	15000	15000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	26	26		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	156121	156121		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1713	1713		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7336	7336		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	156000	156000		
Charges constatées d’avance	701	701		
TOTAL ETAT DES CREANCES	336898	336898		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6123	6123		
Personnel et comptes rattachés	8000	8000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1700	1700		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	51925	51925		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1753	1753		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	500	500		
Groupe et associés	5290	5290		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22253	22253		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	97545	97545		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4530		17551	
Location, charges locatives et de copropriété	497		525	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12718		6506	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	26780		47446	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	44526		72028	
Taxe professionnelle	558		526	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1212		561	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1770		1087	
Montant de la TVA. collectée	34301		16575	
Total TVA. déductible sur biens et services	3964		3606	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel