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BILAN SOCIETE FINANCIERE SERVAP 2019 Siren 419099049				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	995911		995911	995911
Autres immobilisations incorporelles	3590	1650	1940	1940
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	89914	83947	5966	9208
Autres immobilisations corporelles	227399	108476	118922	96050
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5333		5333	5504
TOTAL (I)	1322148	194074	1128074	1108614
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	549822	3791	546031	590076
Autres créances	55893		55893	112927
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5902		5902	5902
Disponibilités	183966		183966	117126
Charges constatées d’avance	8999		8999	8574
TOTAL (II)	804585	3791	800794	834606
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2126734	197865	1928868	1943221
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	773107		709963	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	241769		263143	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1124877		1083107	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	228		204	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1309		718	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	306659		310133	
Dettes fiscales et sociales	257164		259550	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	238629		289507	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	803991		860113	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1928868		1943221	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	802681		859395	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	228		204	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	31249		31249	38046
Production vendue biens				
Production vendue services	1722338		1722338	1670435
Chiffres d’affaires nets	1753587		1753587	1708481
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10313	18207
Autres produits			639	1198
Total des produits d’exploitation (I)			1764541	1727886
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17316	18461
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			54036	57231
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			677594	615766
Impôts, taxes et versements assimilés			33783	36400
Salaires et traitements			424045	397372
Charges sociales			179187	164806
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34088	33285
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1211
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6055	9273
Total des charges d’exploitation (II) 			1426108	1333809
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			338433	394077
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			62	62
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			62	62
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			62	62
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			338496	394139
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2083		10416	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2083		10416	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	270		304	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3804		44285	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4074		44589	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1991		-34172	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	94735		96823	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1766687		1738365	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1524917		1475221	
BENEFICE OU PERTE	241769		263143	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6972			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		999501		
Total Immobilisations corporelles		278110		57523
Total Immobilisations financières		5504		
Total Général		1283116		57523
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				999501
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18320	317313
Prêts et immobilisations financières			171	
Total Immobilisations financières			171	5333
Total Général			18491	1322148
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1650			1650
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	172852	34088	14515	192424
AMORTISSEMENTS Total Général	174502	34088	14515	194074
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7133		3341	3791
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7133		3341	3791
TOTAL GENERAL	7133		3341	3791
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3341	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5333		5333	
Clients douteux ou litigieux	4549	4549		
Autres créances clients	545273	545273		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2268	2268		
Impôts sur les bénéfices	2092	2092		
T. V. A.	50852	50852		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	357	357		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	324	324		
Charges constatées d’avance	8999	8999		
TOTAL ETAT DES CREANCES	620050	614717	5333	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	228	228		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	306659	306659		
Personnel et comptes rattachés	70651	70651		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53730	53730		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	130788	130788		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1993	1993		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	231000	231000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7629	7629		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	802681	802681		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel