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BILAN SOCIETE FINANCIERE SERVAP 2018 Siren 419099049				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	995911		995911	995911
Autres immobilisations incorporelles	3590	1650	1940	1940
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	89914	80706	9208	12760
Autres immobilisations corporelles	188196	92145	96050	65711
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5504		5504	7157
TOTAL (I)	1283116	174502	1108614	1083480
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	597209	7133	590076	509984
Autres créances	112927		112927	65811
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5902		5902	5902
Disponibilités	117126		117126	226878
Charges constatées d’avance	8574		8574	10213
TOTAL (II)	841740	7133	834606	818790
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2124856	181635	1943221	1902270
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	709963		429070	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	263143		280893	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1083107		819963	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	204		197	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	718		718	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	310133		307214	
Dettes fiscales et sociales	259550		237613	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	289507		536563	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	860113		1082306	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1943221		1902270	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	859395		1081588	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	204		197	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	38046		38046	66187
Production vendue biens				
Production vendue services	1670435		1670435	1739695
Chiffres d’affaires nets	1708481		1708481	1805882
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18207	4844
Autres produits			1198	1001
Total des produits d’exploitation (I)			1727886	1811729
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18461	33141
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			57231	55329
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			615766	713554
Impôts, taxes et versements assimilés			36400	20173
Salaires et traitements			397372	376060
Charges sociales			164806	158430
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33285	37912
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1211	2623
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9273	538
Total des charges d’exploitation (II) 			1333809	1397765
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			394077	413964
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			62	66
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			62	66
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			62	66
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			394139	414030
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10416			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10416			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	304		329	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	44285			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44589		329	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-34172		-329	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	96823		132808	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1738365		1811795	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1475221		1530902	
BENEFICE OU PERTE	263143		280893	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			3896	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		999501		
Total Immobilisations corporelles		283280		104358
Total Immobilisations financières		7157		
Total Général		1289939		104358
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				999501
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			109528	278110
Prêts et immobilisations financières			1653	
Total Immobilisations financières			1653	5504
Total Général			111181	1283116
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1650			1650
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	204809	33285	65242	172852
AMORTISSEMENTS Total Général	206459	33285	65242	174502
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8126	1211	2204	7133
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8126	1211	2204	7133
TOTAL GENERAL	8126	1211	2204	7133
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1211	2204	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5504			
Clients douteux ou litigieux	8548			
Autres créances clients	588660			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	51459			
T. V. A.	49141			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12327			
Charges constatées d’avance	8574			
TOTAL ETAT DES CREANCES	724215	718711	5504	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	204	204		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	310133	310133		
Personnel et comptes rattachés	65135	65135		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56802	56802		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	123413	123413		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14199	14199		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	281000	281000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8507	8507		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	859395	859395		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel