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BILAN SOCIETE FINANCIERE SERVAP 2017 Siren 419099049				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	995911		995911	995911
Autres immobilisations incorporelles	3590	1650	1940	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	89914	77154	12760	14531
Autres immobilisations corporelles	193366	127655	65711	97938
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7157		7157	7039
TOTAL (I)	1289939	206459	1083480	1115420
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	518110	8126	509984	472113
Autres créances	65811		65811	87258
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5902		5902	5902
Disponibilités	226878		226878	262418
Charges constatées d’avance	10213		10213	8381
TOTAL (II)	826916	8126	818790	836073
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2116856	214585	1902270	1951493
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	429070		158147	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	280893		270923	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	819963		539070	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	197		167	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	718		276	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	307214		304816	
Dettes fiscales et sociales	237613		223636	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	536563		883528	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1082306		1412423	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1902270		1951493	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1081588		1412146	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	197		167	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	66187		66187	46008
Production vendue biens				
Production vendue services	1739695		1739695	1645102
Chiffres d’affaires nets	1805882		1805882	1691110
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4844	4582
Autres produits			1001	5250
Total des produits d’exploitation (I)			1811729	1700943
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			33141	21618
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			55329	53216
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			713554	574184
Impôts, taxes et versements assimilés			20173	22321
Salaires et traitements			376060	417155
Charges sociales			158430	170641
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37912	41093
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2623	447
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			538	23
Total des charges d’exploitation (II) 			1397765	1300702
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			413964	400241
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			66	74
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			66	74
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			66	74
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			414030	400315
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1916	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1916	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	329		70	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3720	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	329		3790	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-329		-1873	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	132808		127519	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1811795		1702933	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1530902		1432011	
BENEFICE OU PERTE	280893		270923	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3896			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		997561		1940
Total Immobilisations corporelles		279366		3915
Total Immobilisations financières		7039		119
Total Général		1283967		5973
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				999501
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				283281
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7158
Total Général				1289940
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1650			1650
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	166897	37912	-1	204810
AMORTISSEMENTS Total Général	168547	37912	-1	206460
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6452	2623	948	8126
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6452	2623	948	8126
TOTAL GENERAL	6452	2623	948	8126
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2624	949	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7158	1		
Clients douteux ou litigieux	10059			
Autres créances clients	508052			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	681			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1328			
Impôts sur les bénéfices	11094			
T. V. A.	52708			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	10214			
TOTAL ETAT DES CREANCES	601294	594137	7157	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	197	197		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	307214	307214		
Personnel et comptes rattachés	67403	67403		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57237	57237		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	110338	110338		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2636	2636		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	526000	526000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10564	10564		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1081589	1081589		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	12