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BILAN SOCIETE FINANCIERE SERVAP 2016 Siren 419099049				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	995911		995911	995911
Autres immobilisations incorporelles	1650	1650		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	86920	72389	14531	18855
Autres immobilisations corporelles	192445	94507	97938	109888
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7039		7039	7039
TOTAL (I)	1283966	168546	1115420	1131694
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	478565	6451	472113	522189
Autres créances	87258		87258	76962
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5902		5902	5902
Disponibilités	262418		262418	474381
Charges constatées d’avance	8381		8381	10487
TOTAL (II)	842525	6451	836073	1089922
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2126492	174998	1951493	2221617
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...			898462	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			31	
Report à nouveau	158147		385196	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	270923		274456	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	539070		1668147	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	167		250	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	276		276	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	304816		306515	
Dettes fiscales et sociales	223634		231591	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	883528		14835	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1412423		553469	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1951493		2221617	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1412146		553193	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	167		250	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	46008		46008	35132
Production vendue biens				
Production vendue services	1645102		1645102	1604665
Chiffres d’affaires nets	1691110		1691110	1639797
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4582	6205
Autres produits			5250	2212
Total des produits d’exploitation (I)			1700943	1648216
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21618	28244
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			53216	51079
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			574184	548482
Impôts, taxes et versements assimilés			22321	17394
Salaires et traitements			417155	385744
Charges sociales			170641	160765
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41093	37063
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			447	2937
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23	1572
Total des charges d’exploitation (II) 			1300702	1233285
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			400241	414930
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			74	78
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				36
Total des produits financiers (V)			74	114
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			74	114
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			400315	415044
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1916		2083	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1916		2083	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	70		70	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3720		13466	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3790		13556	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1873		-11473	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	127519		129115	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1702934		1650413	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1432011		1375956	
BENEFICE OU PERTE	270923		274456	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3864		3864	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		997561		
Total Immobilisations corporelles		286029		28540
Total Immobilisations financières		7039		
Total Général		1290629		28540
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				997561
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			35202	279366
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7039
Total Général			35202	1283966
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1650			1650
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	157285	41093	31482	166896
AMORTISSEMENTS Total Général	158935	41093	31482	168546
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6722	448	719	6451
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6722	448	719	6451
TOTAL GENERAL	6722	448	719	6451
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		447	718	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7039			
Clients douteux ou litigieux	7728			
Autres créances clients	470836			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1180			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18328			
T. V. A.	67750			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	8381			
TOTAL ETAT DES CREANCES	581243	574204	7039	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	167	167		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	304816	304816		
Personnel et comptes rattachés	64675	64675		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56638	56638		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	100471	100471		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1849	1849		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	876000	876000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7528	7528		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1412146	1412146		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel