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BILAN SOCIETE DE FABRICATION DE LUMINAIRES 2021 Siren 419075452				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	105214	105214		
Concessions, brevets et droits similaires	131286	6679	124608	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	21917	15309	6609	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	946956	735514	211441	
Autres immobilisations corporelles	210663	112858	97804	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	
Créances rattachées à des participations	11757		11757	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19877		19877	
TOTAL (I)	1447686	975574	472112	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1037341	44826	992515	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	500321	15000	485321	
Autres créances	272651		272651	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	226296		226296	
Charges constatées d’avance	429210		429210	
TOTAL (II)	2465818	59826	2405992	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3913503	1035400	2878104	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	169580			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	522026			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1791606			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	202034			
Emprunts et dettes financières divers (4)	188868			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	570544			
Dettes fiscales et sociales	109896			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15156			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1086498			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2878104			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	969585			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14189		14189	
Production vendue biens	4282273		4282273	
Production vendue services	14045		14045	
Chiffres d’affaires nets	4310507		4310507	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40000	
Autres produits			20428	
Total des produits d’exploitation (I)			4370935	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2300465	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9844	
Autres achats et charges externes			715663	
Impôts, taxes et versements assimilés			30480	
Salaires et traitements			285928	
Charges sociales			98440	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			122283	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			59826	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11020	
Total des charges d’exploitation (II) 			3633951	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			736984	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1351	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1351	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			36441	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36441	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-35090	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			701894	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	9000			
Total des produits exceptionnels (VII)	9000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9000			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	188868			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4381286			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3859260			
BENEFICE OU PERTE	522026			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		134440		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		318894		22586
Total Immobilisations corporelles		1201380		131713
Total Immobilisations financières		30311		21112
Total Général		1685026		175412
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		29226		105214
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			188277	153204
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			175475	1157618
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		19773		31650
Total Général		49000	363752	1447686
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	107230		2016	105214
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	198586	11678	188277	21987
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	911227	112621	175475	848373
AMORTISSEMENTS Total Général	1217043	124299	365768	975574
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	9000		9000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	40000	44826	40000	44826
Sur comptes clients		15000		15000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	40000	59826	40000	59826
TOTAL GENERAL	49000	59826	49000	59826
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		59826	40000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			9000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	11757		11757	
Prêts				
Autres immobilisations financières	19877		19877	
Clients douteux ou litigieux	18000	18000		
Autres créances clients	482321	482321		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11794	11794		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	396	396		
Groupe et associés	224042	224042		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35919	35919		
Charges constatées d’avance	429210	429210		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1233816	1202181	31634	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	202034	85121	116913	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	570544	570544		
Personnel et comptes rattachés	47218	47218		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24840	24840		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18415	18415		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19423	19423		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	188868	188868		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15156	15156		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1086498	969585	116913	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	97539			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	7