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BILAN SOCIETE DE FABRICATION DE LUMINAIRES 2018 Siren 419075452				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	105214	105214		
Concessions, brevets et droits similaires	92000		92000	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	199570	185237	14334	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	836476	606119	230357	
Autres immobilisations corporelles	154963	76647	78316	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	
Créances rattachées à des participations	7657		7657	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19877		19877	
TOTAL (I)	1415773	973216	442556	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	897737	30000	867737	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	531202		531202	
Autres créances	222568		222568	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	109438		109438	
Charges constatées d’avance	53671		53671	
TOTAL (II)	1814616	30000	1784616	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3230389	1003216	2227173	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	135718			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	204081			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1439799			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	404904			
Emprunts et dettes financières divers (4)	65405			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	192494			
Dettes fiscales et sociales	124311			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	258			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	787373			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2227173			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	514755			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9894			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	700		700	
Production vendue biens	3147735	380007	3527742	
Production vendue services	3759	4796	8556	
Chiffres d’affaires nets	3152195	384803	3536998	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			55473	
Autres produits			19301	
Total des produits d’exploitation (I)			3611772	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1619731	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			402821	
Autres achats et charges externes			638232	
Impôts, taxes et versements assimilés			22748	
Salaires et traitements			286737	
Charges sociales			121448	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			152443	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			30000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5488	
Total des charges d’exploitation (II) 			3279647	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			332124	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1380	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			4316	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5696	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28235	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28235	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22538	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			309586	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22553			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22553			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22553			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	82952			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3617468			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3413387			
BENEFICE OU PERTE	204081			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		105214		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		289626		1944
Total Immobilisations corporelles		827909		164530
Total Immobilisations financières		48513		969
Total Général		1271263		167443
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				105214
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				291570
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1000		991439
Prêts et immobilisations financières			19877	
Total Immobilisations financières			21933	27550
Total Général		1000	21933	1415773
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	105214			105214
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	175849	9387		185237
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	539710	143056		682766
AMORTISSEMENTS Total Général	820773	152443		973216
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	50000	30000	50000	30000
Sur comptes clients	5473		5473	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	55473	30000	55473	30000
TOTAL GENERAL	55473	30000	55473	30000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			30000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	7657		7657	
Prêts				
Autres immobilisations financières	19877		19877	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	531202	531202		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	447	447		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15763	15763		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10020	10020		
Groupe et associés	154358	154358		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41979	41979		
Charges constatées d’avance	53671	53671		
TOTAL ETAT DES CREANCES	834975	807441	27534	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9894	9894		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	395010	122391	265434	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	192494	192494		
Personnel et comptes rattachés	23923	23923		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21871	21871		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	68464	68464		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10054	10054		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	65405	65405		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	258	258		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	787373	514755	265434	7185
Emprunts souscrits en cours d’exercice	198000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	104194			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel