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BILAN SOCIETE DE FABRICATION DE LUMINAIRES 2017 Siren 419075452				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	105214	105214		
Concessions, brevets et droits similaires	92000		92000	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	197626	175849	21777	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	681856	480105	201751	
Autres immobilisations corporelles	145053	59605	85448	
Immobilisations en cours	1000		1000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	
Créances rattachées à des participations	28621		28621	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19877		19877	
TOTAL (I)	1271263	820773	450490	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1300558		1300558	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises		50000	-50000	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	668682	5473	663209	
Autres créances	130142		130142	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	108697		108697	
Charges constatées d’avance	32719		32719	
TOTAL (II)	2240798	55473	2185325	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3512061	876246	2635814	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	104723			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	150996			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1355718			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	549604			
Emprunts et dettes financières divers (4)	14866			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	567622			
Dettes fiscales et sociales	147987			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1280096			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2635814			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1071308			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	248368			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	913		913	
Production vendue biens	3463273	391134	3854407	
Production vendue services	5978	5714	11692	
Chiffres d’affaires nets	3470164	396848	3867012	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28000	
Autres produits			24888	
Total des produits d’exploitation (I)			3919900	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2743980	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-346417	
Autres achats et charges externes			695955	
Impôts, taxes et versements assimilés			30800	
Salaires et traitements			281727	
Charges sociales			128936	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			112468	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			55473	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2292	
Total des charges d’exploitation (II) 			3705214	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			214686	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			12728	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			71	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			4325	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17124	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29098	
Différences négatives de change			665	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29764	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12640	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			202046	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20788			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20788			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20788			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	30262			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3937024			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3786028			
BENEFICE OU PERTE	150996			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2212			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		105214		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		275559		14067
Total Immobilisations corporelles		1030103		164160
Total Immobilisations financières		36901		11612
Total Général		1447778		189839
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				105214
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				289626
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			366355	827909
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				48513
Total Général			366355	1271263
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	105214			105214
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	172298	3551		175849
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	797148	108917	366355	539710
AMORTISSEMENTS Total Général	1074660	112468	366355	820773
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	28000	50000	28000	50000
Sur comptes clients		5473		5473
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28000	55473	28000	55473
TOTAL GENERAL	28000	55473	28000	55473
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		55473	28000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	28621			
Prêts				
Autres immobilisations financières	19877			
Clients douteux ou litigieux	6567			
Autres créances clients	662114			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1484			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18576			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13856			
Groupe et associés	35789			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	60436			
Charges constatées d’avance	32719			
TOTAL ETAT DES CREANCES	880041	831543	48498	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	248368	248368		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	301236	92447	193040	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	567622	567622		
Personnel et comptes rattachés	26794	26794		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28205	28205		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	82669	82669		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10320	10320		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14866	14866		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18	18		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1280096	1071308	193040	15749
Emprunts souscrits en cours d’exercice	136000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	79621			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel