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BILAN SOCIETE DE DISTRIBUTION DE MATERIEL DE DECORATION ET D'AGENCEMENT 2017 Siren 419005863				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	32232	26805	5427	
Immobilisations financières	2761		2761	2761
Total Actif Immobilisé	34993	26805	8188	2761
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	11853		11853	10471
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	41843		41843	76199
Créances – Autres	127264		127264	122829
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Caisse				
Charges constatées d’avance	491		491	501
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	181450		181450	209999
Total général Actif	216443			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves			-39984	-39984
Report à nouveau			-93070	-56697
Résultat de l’exercice			21512	-36373
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-109541	-131054
Provisions pour risques et charges - Total II			8000	8000
Emprunts et dettes assimilées			11876	15510
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			18787	20024
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		83475		
Autres dettes			260517	300279
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			291179	335813
Total général Passif			189638	212760
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			6005	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	122680		163250	
Production stockée	1745		-1352	
Production immobilisée	6005			
Subventions d’exploitation reçues			1625	
Autres produits	3201		1157	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	133631		164681	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	20806		40648	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	363		-125	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	75575		82734	
(dont taxe professionnelle)	2703			
Impôts, taxes et versements assimilés	3006		1703	
Rémunérations du personnel 	20749		56840	
Charges sociales	2593		22153	
Dotations aux amortissements	578			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	27475		896	
Total des charges d’exploitation	151146		204849	
Résultat d’exploitation	-17515		-40168	
Produits financiers	40		3	
Produits exceptionnels	40000		3638	
Charges financières	1013		1083	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices			-1238	
Bénéfice ou perte	21512		-36373	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	24527			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7159			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			6005	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			28988	
Total Immobilisations (Augmentations)			6005	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			24527	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7159	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel