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BILAN SERRU 2017 Siren 419031844				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	374114	347612	26502	41838
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	13873		13873	13873
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3960584	3437102	523482	611197
Autres immobilisations corporelles	1358263	1153174	205088	267588
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	165577	8385	157192	152406
TOTAL (I)	5872411	4946273	926137	1086902
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	585812	5520	580292	633467
En cours de production de biens	23239276	531554	22707722	22136915
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8466848	191233	8275615	7136323
Autres créances	2759405		2759405	607584
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	269782		269782	20326
Disponibilités	1661301		1661301	850109
Charges constatées d’avance	65075		65075	48399
TOTAL (II)	37047498	728307	36319191	31433124
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	42919908	5674580	37245328	32520025
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	835211		945013	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	463804		190198	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	241064		248246	
TOTAL (I)	2640079		2483457	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	474338		183220	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	474338		183220	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2064647		1004790	
Emprunts et dettes financières divers (4)	125440		49389	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	24575263		22367192	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4306431		3875805	
Dettes fiscales et sociales	2749459		2405631	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	34766		4500	
Autres dettes	274904		146041	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	34130911		29853349	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	37245328		32520025	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9211805		6968979	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1547232		300000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			666362	1155462
Production vendue services			35330023	29080690
Chiffres d’affaires nets			35996385	30236152
				
Production stockée			728111	-1118749
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			599844	1009140
Autres produits			50044	2
Total des produits d’exploitation (I)			37374385	30126545
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7733542	5713699
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			53175	41677
Autres achats et charges externes			22098684	17948920
Impôts, taxes et versements assimilés			367582	368526
Salaires et traitements			3117471	3267777
Charges sociales			1806746	1926314
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			231979	278713
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			594563	387424
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			387078	100000
Autres charges			11975	-9
Total des charges d’exploitation (II) 			36402797	30033041
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			971588	93504
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				309
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			17712	
Autres intérêts et produits assimilés			527	147
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18239	455
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35539	38557
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35539	38557
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17300	-38102
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			954287	55402
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	89421		13928	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11000		17459	
Reprises sur provisions et transferts de charges	112988		263236	
Total des produits exceptionnels (VII)	213409		294623	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	43128		26127	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			7740	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	132733		137291	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	175861		171158	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	37548		123465	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	236593			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	291438		-11331	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	37606032		30421623	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	37142228		30231425	
BENEFICE OU PERTE	463804		190198	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	87585		80950	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		385289		
Total Immobilisations corporelles		5269418		
Total Immobilisations financières		160790		
Total Général		5815497		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				387987
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5318847
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				165577
Total Général				5872411
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	329578	18034		347612
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4390633	213944	14301	4590276
AMORTISSEMENTS Total Général	4720211	231978	14301	4937889
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				241064
Total Provisions réglementées	248246	45473	52655	241064
Provisions pour litiges				87260
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				387078
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	183220	474338	183219	474338
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	431466	519811	235874	715402
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		387078	122887	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		45473	52655	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	165577			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8466848			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2759405			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	65075			
TOTAL ETAT DES CREANCES	11456904	11002252	454652	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1547232	1547232		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	517415	173573	343842	
Emprunts et dettes financières divers	125440	125440		
Fournisseurs et comptes rattachés	4306431	4306431		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2749459	2749459		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	34766	34766		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	274904	274904		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9555648	9211805	343842	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	123			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	123